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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 12,7 mi | 0,35% |
218.516
-223.443
| -51% | -US$ 12,9 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
52
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 12,6 mi | 0,34% |
240.642
-11.244
| -4% | -US$ 487 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
53
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,9 bi
| US$ 12,6 mi | 0,34% |
681.600
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
54
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 12,4 mi | 0,34% |
41.441
-5.073
| -11% | -US$ 1,42 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 12,3 mi | 0,34% |
122.932
-6.767
| -5% | -US$ 711 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 12,1 mi | 0,33% |
46.105
+3.806
| +9% | +US$ 932 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 11,3 mi | 0,31% |
53.036
-2.944
| -5% | -US$ 567 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
58
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 11,2 mi | 0,31% |
48.577
-8.830
| -15% | -US$ 1,81 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
59
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 11,1 mi | 0,3% |
430.729
+37.238
| +9% | +US$ 894 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
60
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$ 223 mi
| US$ 11 mi | 0,3% |
533.110
-3.807
| -0,7% | -US$ 78,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
61
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 10,9 mi | 0,3% |
52.919
+257
| +0,5% | +US$ 50,2 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
62
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 10,8 mi | 0,3% |
54.820
+3.981
| +8% | +US$ 705 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
63
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 10,6 mi | 0,29% |
115.135
+1.590
| +1% | +US$ 141 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10,6 mi | 0,29% |
44.671
-10.600
| -19% | -US$ 2,34 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 10,2 mi | 0,28% |
133.996
+9.836
| +8% | +US$ 696 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 10,1 mi | 0,27% |
58.998
-1.069
| -2% | -US$ 172 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
67
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 9,8 mi | 0,27% |
22.990
-2.944
| -11% | -US$ 1,18 mi |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 9,7 mi | 0,26% |
107.659
+6.371
| +6% | +US$ 562 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
69
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 9,49 mi | 0,26% |
180.645
+7.935
| +5% | +US$ 420 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
70
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 9,27 mi | 0,25% |
22.783
+4.331
| +23% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
71
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 9,12 mi | 0,25% |
74.300
-854
| -1% | -US$ 96,7 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
72
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 9,08 mi | 0,25% |
33.537
+284
| +0,9% | +US$ 70,2 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
73
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 8,77 mi | 0,24% |
80.446
-2.803
| -3% | -US$ 291 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
74
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 8,37 mi | 0,23% |
330.311
-10.502
| -3% | -US$ 256 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
75
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 8,32 mi | 0,23% |
84.360
+13.283
| +19% | +US$ 1,29 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.