de Simplicity Solutions iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 8,32 mi	Comprar	84.360 +13.283	+19%	+US$ 1,29 mi	0,23%	75
2023 Q3	US$ 6,89 mi	Vender	71.077 -11.419	-14%	-US$ 1,11 mi	0,22%	85
2023 Q2	US$ 8,05 mi	Comprar	82.496 +205	+0,2%	+US$ 20,2 mil	0,22%	90
2023 Q1	US$ 8,17 mi	Comprar	82.291 +78.205	+1.914%	+US$ 7,64 mi	0,21%	93
2022 Q4	US$ 396 mil	Vender	4.086 -1.760	-30%	-US$ 171 mil	0,05%	400
2022 Q3	US$ 562 mil	Vender	5.846 -2.313	-28%	-US$ 232 mil	0,08%	283
2022 Q2	US$ 828 mil	Comprar	8.159 +488	+6%	+US$ 50,4 mil	0,11%	213
2022 Q1	US$ 805 mil	Vender	7.671 -1.813	-19%	-US$ 191 mil	0,1%	212
2021 Q4	US$ 1 mi	Comprar	9.484 +2.973	+46%	+US$ 315 mil	0,11%	216
2021 Q3	US$ 688 mil	Comprar	+6.511	Nova	+US$ 691 mil	0,11%	214
2021 Q1	–	Vender	-14.170	Encerrada	-US$ 1,48 mi	–	917
2020 Q4	US$ 1,48 mi	Vender	14.170 -178	-1%	-US$ 18,5 mil	0,02%	454
2020 Q3	US$ 1,49 mi	Comprar	14.348 +4.026	+39%	+US$ 417 mil	0,03%	404
2020 Q2	US$ 1,06 mi	Comprar	10.322 +7.369	+250%	+US$ 748 mil	0,02%	456
2020 Q1	US$ 295 mil	Comprar	2.953 +41	+1%	+US$ 4,12 mil	0,01%	611
2019 Q4	US$ 293 mil	Vender	2.912 -40.893	-93%	-US$ 4,1 mi	0,01%	677
2019 Q3	US$ 4,39 mi	Vender	43.805 -557	-1%	-US$ 55,8 mil	0,18%	105
2019 Q2	US$ 4,46 mi	Comprar	44.362 +21.889	+97%	+US$ 2,19 mi	0,19%	80
2019 Q1	US$ 2,24 mi	Comprar	+22.473	Nova	+US$ 2,22 mi	0,13%	146
2018 Q4	–	Vender	-8.714	Encerrada	-US$ 861 mil	–	778
2018 Q3	US$ 861 mil	Comprar	8.714 +1.905	+28%	+US$ 189 mil	0,05%	183
2018 Q2	US$ 679 mil	Comprar	6.809 +784	+13%	+US$ 78,1 mil	0,05%	208
2018 Q1	US$ 603 mil	Comprar	6.025 +3.460	+135%	+US$ 345 mil	0,05%	182
2017 Q4	US$ 256 mil	Comprar	+2.565	Nova	+US$ 257 mil	0,02%	315

Outros fundos que detêm STIP

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Norden Group Provo, Utah AUM de US$ 1,22 bi 36,64% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em STIP no T4 2023

Simplicity Solutions aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 19% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 1,29 mi em ações e elevando a posição para 84.360 ações, avaliadas em US$ 8,32 mi. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 75.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então. 607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 84.360 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 8,32 mi.
Simplicity Solutions comprou 13.283 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,29 mi.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,23% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 75.
Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 22 trimestres desde então.
607 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.