de Simplicity Solutions Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 11,3 mi	Vender	53.036 -2.944	-5%	-US$ 567 mil	0,31%	57
2023 Q3	US$ 10,6 mi	Vender	55.980 -48.728	-47%	-US$ 9,7 mi	0,34%	57
2023 Q2	US$ 20,8 mi	Vender	104.708 -292	-0,3%	-US$ 55,2 mil	0,57%	32
2023 Q1	US$ 19,9 mi	Comprar	105.000 +100.224	+2.098%	+US$ 19,4 mi	0,52%	33
2022 Q4	US$ 877 mil	Vender	4.776 -1.912	-29%	-US$ 354 mil	0,12%	221
2022 Q3	US$ 1,14 mi	Vender	6.688 -330	-5%	-US$ 62,3 mil	0,17%	149
2022 Q2	US$ 1,24 mi	Vender	7.018 -398	-5%	-US$ 76,9 mil	0,16%	155
2022 Q1	US$ 1,58 mi	Vender	7.416 -5.670	-43%	-US$ 1,19 mi	0,19%	117
2021 Q4	US$ 2,96 mi	Comprar	13.086 +7.538	+136%	+US$ 1,71 mi	0,33%	72
2021 Q3	US$ 1,21 mi	Comprar	5.548 +604	+12%	+US$ 134 mil	0,19%	120
2021 Q2	US$ 1,11 mi	Vender	4.944 -301	-6%	-US$ 66,7 mil	0,22%	102
2021 Q1	US$ 1,12 mi	Vender	5.245 -24.187	-82%	-US$ 5,1 mi	0,25%	85
2020 Q4	US$ 5,73 mi	Comprar	29.432 +867	+3%	+US$ 153 mil	0,09%	211
2020 Q3	US$ 4,39 mi	Vender	28.565 -1.663	-6%	-US$ 255 mil	0,08%	208
2020 Q2	US$ 4,4 mi	Comprar	30.228 +15.124	+100%	+US$ 2,03 mi	0,09%	190
2020 Q1	US$ 1,74 mi	Comprar	15.104 +41	+0,3%	+US$ 6,16 mil	0,05%	239
2019 Q4	US$ 2,5 mi	Comprar	15.063 +7.836	+108%	+US$ 1,25 mi	0,08%	206
2019 Q3	US$ 1,11 mi	Comprar	7.227 +1.150	+19%	+US$ 178 mil	0,05%	271
2019 Q2	US$ 952 mil	Vender	6.077 -9.546	-61%	-US$ 1,48 mi	0,04%	264
2019 Q1	US$ 2,39 mi	Comprar	15.623 +544	+4%	+US$ 80,9 mil	0,14%	135
2018 Q4	US$ 1,99 mi	Comprar	15.079 +11.857	+368%	+US$ 1,73 mi	0,26%	96
2018 Q3	US$ 524 mil	Comprar	3.222 +1.428	+80%	+US$ 231 mil	0,03%	254
2018 Q2	US$ 279 mil	Comprar	+1.794	Nova	+US$ 274 mil	0,02%	384
2018 Q1	–	Vender	-1.531	Encerrada	-US$ 226 mil	–	403
2017 Q4	US$ 226 mil	Comprar	+1.531	Nova	+US$ 221 mil	0,02%	338

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em VB no T4 2023

Simplicity Solutions reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 5,3% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 567 mil e ficando com 53.036 ações avaliadas em US$ 11,3 mi. A posição representa 0,31% do portfólio e ocupa a posição nº 57.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 20,8 mi em T2 2023. 1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 53.036 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 11,3 mi.
Simplicity Solutions vendeu 2.944 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 567 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,31% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 57.
Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 20,8 mi em T2 2023.
1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.