Simplicity Solutions
icono de VB

de Simplicity Solutions Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 11.3 M Vender
53,036
-2,944
-5% -USD 567 k 0.31% 57
2023
Q3 		USD 10.6 M Vender
55,980
-48,728
-47% -USD 9.7 M 0.34% 57
2023
Q2 		USD 20.8 M Vender
104,708
-292
-0.3% -USD 55.2 k 0.57% 32
2023
Q1 		USD 19.9 M Comprar
105,000
+100,224
+2,098% +USD 19.4 M 0.52% 33
2022
Q4 		USD 877 k Vender
4,776
-1,912
-29% -USD 354 k 0.12% 221
2022
Q3 		USD 1.14 M Vender
6,688
-330
-5% -USD 62.3 k 0.17% 149
2022
Q2 		USD 1.24 M Vender
7,018
-398
-5% -USD 76.9 k 0.16% 155
2022
Q1 		USD 1.58 M Vender
7,416
-5,670
-43% -USD 1.19 M 0.19% 117
2021
Q4 		USD 2.96 M Comprar
13,086
+7,538
+136% +USD 1.71 M 0.33% 72
2021
Q3 		USD 1.21 M Comprar
5,548
+604
+12% +USD 134 k 0.19% 120
2021
Q2 		USD 1.11 M Vender
4,944
-301
-6% -USD 66.7 k 0.22% 102
2021
Q1 		USD 1.12 M Vender
5,245
-24,187
-82% -USD 5.1 M 0.25% 85
2020
Q4 		USD 5.73 M Comprar
29,432
+867
+3% +USD 153 k 0.09% 211
2020
Q3 		USD 4.39 M Vender
28,565
-1,663
-6% -USD 255 k 0.08% 208
2020
Q2 		USD 4.4 M Comprar
30,228
+15,124
+100% +USD 2.03 M 0.09% 190
2020
Q1 		USD 1.74 M Comprar
15,104
+41
+0.3% +USD 6.16 k 0.05% 239
2019
Q4 		USD 2.5 M Comprar
15,063
+7,836
+108% +USD 1.25 M 0.08% 206
2019
Q3 		USD 1.11 M Comprar
7,227
+1,150
+19% +USD 178 k 0.05% 271
2019
Q2 		USD 952 k Vender
6,077
-9,546
-61% -USD 1.48 M 0.04% 264
2019
Q1 		USD 2.39 M Comprar
15,623
+544
+4% +USD 80.9 k 0.14% 135
2018
Q4 		USD 1.99 M Comprar
15,079
+11,857
+368% +USD 1.73 M 0.26% 96
2018
Q3 		USD 524 k Comprar
3,222
+1,428
+80% +USD 231 k 0.03% 254
2018
Q2 		USD 279 k Comprar
+1,794
Nuevas +USD 274 k 0.02% 384
2018
Q1 		– Vender
-1,531
Cerradas -USD 226 k – 403
2017
Q4 		USD 226 k Comprar
+1,531
Nuevas +USD 221 k 0.02% 338

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VB: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 5.3% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 567 k, y conservó 53,036 acciones valuadas en USD 11.3 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VB en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.8 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 53,036 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 11.3 M.
  • Simplicity Solutions vendió 2,944 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 567 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.31% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 57.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 20.8 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.