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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1275만 | 0.35% |
218,516
-223,443
| -51% | -US$1292만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
52
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$1260만 | 0.34% |
240,642
-11,244
| -4% | -US$48.7만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
53
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$1258만 | 0.34% |
681,600
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
54
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1241만 | 0.34% |
41,441
-5,073
| -11% | -US$142만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1229만 | 0.34% |
122,932
-6,767
| -5% | -US$71.1만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1209만 | 0.33% |
46,105
+3,806
| +9% | +US$93.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1131만 | 0.31% |
53,036
-2,944
| -5% | -US$56.7만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
58
IQVIA
IQV
US$439억
| US$1124만 | 0.31% |
48,577
-8,830
| -15% | -US$181만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
59
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116억
| US$1108만 | 0.3% |
430,729
+37,238
| +9% | +US$89.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
60
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23억
| US$1102만 | 0.3% |
533,110
-3,807
| -0.7% | -US$7.88만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
61
Cencora
COR
US$651억
| US$1087만 | 0.3% |
52,919
+257
| +0.5% | +US$5.02만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
62
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1082만 | 0.3% |
54,820
+3,981
| +8% | +US$70.5만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
63
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1064만 | 0.29% |
115,135
+1,590
| +1% | +US$14.1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1060만 | 0.29% |
44,671
-10,600
| -19% | -US$234만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1016만 | 0.28% |
133,996
+9,836
| +8% | +US$69.6만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1005만 | 0.27% |
58,998
-1,069
| -2% | -US$17.2만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
67
Mastercard
MA
US$5409억
| US$981만 | 0.27% |
22,990
-2,944
| -11% | -US$118만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$969만 | 0.26% |
107,659
+6,371
| +6% | +US$56.2만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
69
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$949만 | 0.26% |
180,645
+7,935
| +5% | +US$42만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
70
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$927만 | 0.25% |
22,783
+4,331
| +23% | +US$160만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
71
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$912만 | 0.25% |
74,300
-854
| -1% | -US$9.7만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
72
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$908만 | 0.25% |
33,537
+284
| +0.9% | +US$7.02만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
73
Merck
MRK
US$3601억
| US$877만 | 0.24% |
80,446
-2,803
| -3% | -US$29.1만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
74
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$837만 | 0.23% |
330,311
-10,502
| -3% | -US$25.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
75
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$832만 | 0.23% |
84,360
+13,283
| +19% | +US$129만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.