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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2413만 | 0.66% |
45,837
-2,065
| -4% | -US$110만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2219만 | 0.61% |
62,703
+1,485
| +2% | +US$48.4만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2196만 | 0.6% |
114,878
+286
| +0.2% | +US$5.24만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
29
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56억
| US$2188만 | 0.6% |
427,686
+68,617
| +19% | +US$346만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2183만 | 0.6% |
201,673
-707
| -0.3% | -US$6.81만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2099만 | 0.57% |
84,774
+906
| +1% | +US$21.5만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2061만 | 0.56% |
147,528
+1,804
| +1% | +US$24.2만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1854만 | 0.51% |
118,301
-93
| -0.1% | -US$1.43만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1779만 | 0.49% |
107,636
+29,949
| +39% | +US$463만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
|
35
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$1755만 | 0.48% |
243,610
+222,033
| +1,029% | +US$1508만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1725만 | 0.47% |
111,328
-604
| -0.5% | -US$8.81만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
37
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1674만 | 0.46% |
31,547
-544
| -2% | -US$26.3만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1660만 | 0.45% |
148,690
+3,740
| +3% | +US$35.4만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1635만 | 0.45% |
96,146
+2,537
| +3% | +US$38.4만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
40
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1569만 | 0.43% |
271,382
+3,010
| +1% | +US$16.1만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
41
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.71억
| US$1488만 | 0.41% |
273,559
+996
| +0.4% | +US$4.82만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
42
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1483만 | 0.41% |
590,736
+28,599
| +5% | +US$65.5만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
43
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1415만 | 0.39% |
40,835
-2,051
| -5% | -US$63.5만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1402만 | 0.38% |
69,875
+15,738
| +29% | +US$282만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1400만 | 0.38% |
88,741
-12,448
| -12% | -US$181만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
46
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1366만 | 0.37% |
29,508
+147
| +0.5% | +US$6.68만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
47
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1333만 | 0.36% |
90,982
-2,177
| -2% | -US$32.2만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
48
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$1319만 | 0.36% |
552,732
+146,428
| +36% | +US$327만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
49
Visa
V
US$7558억
| US$1312만 | 0.36% |
50,384
+3,268
| +7% | +US$80.5만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
50
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$1305만 | 0.36% |
126,153
+2,760
| +2% | +US$27.3만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.