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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 24.1 M | 0.66% |
45,837
-2,065
| -4% | -USD 1.1 M |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 22.2 M | 0.61% |
62,703
+1,485
| +2% | +USD 484 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 22 M | 0.6% |
114,878
+286
| +0.2% | +USD 52.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
29
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 556 M
| USD 21.9 M | 0.6% |
427,686
+68,617
| +19% | +USD 3.46 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 21.8 M | 0.6% |
201,673
-707
| -0.3% | -USD 68.1 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
31
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 21 M | 0.57% |
84,774
+906
| +1% | +USD 215 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20.6 M | 0.56% |
147,528
+1,804
| +1% | +USD 242 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 18.5 M | 0.51% |
118,301
-93
| -0.1% | -USD 14.3 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 17.8 M | 0.49% |
107,636
+29,949
| +39% | +USD 4.63 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
35
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 17.5 M | 0.48% |
243,610
+222,033
| +1,029% | +USD 15.1 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 17.3 M | 0.47% |
111,328
-604
| -0.5% | -USD 88.1 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
37
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 16.7 M | 0.46% |
31,547
-544
| -2% | -USD 263 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 16.6 M | 0.45% |
148,690
+3,740
| +3% | +USD 354 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.4 M | 0.45% |
96,146
+2,537
| +3% | +USD 384 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
40
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 15.7 M | 0.43% |
271,382
+3,010
| +1% | +USD 161 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
41
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
USD 171 M
| USD 14.9 M | 0.41% |
273,559
+996
| +0.4% | +USD 48.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
42
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 14.8 M | 0.41% |
590,736
+28,599
| +5% | +USD 655 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
43
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 14.2 M | 0.39% |
40,835
-2,051
| -5% | -USD 635 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 14 M | 0.38% |
69,875
+15,738
| +29% | +USD 2.82 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 14 M | 0.38% |
88,741
-12,448
| -12% | -USD 1.81 M |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
46
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 13.7 M | 0.37% |
29,508
+147
| +0.5% | +USD 66.8 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
47
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 13.3 M | 0.36% |
90,982
-2,177
| -2% | -USD 322 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
48
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 13.2 M | 0.36% |
552,732
+146,428
| +36% | +USD 3.27 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
49
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13.1 M | 0.36% |
50,384
+3,268
| +7% | +USD 805 k |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
50
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 13.1 M | 0.36% |
126,153
+2,760
| +2% | +USD 273 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.