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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 24,1 mi | 0,66% |
45.837
-2.065
| -4% | -US$ 1,1 mi |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 22,2 mi | 0,61% |
62.703
+1.485
| +2% | +US$ 484 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 22 mi | 0,6% |
114.878
+286
| +0,2% | +US$ 52,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
29
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 556 mi
| US$ 21,9 mi | 0,6% |
427.686
+68.617
| +19% | +US$ 3,46 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 21,8 mi | 0,6% |
201.673
-707
| -0,3% | -US$ 68,1 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
31
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 21 mi | 0,57% |
84.774
+906
| +1% | +US$ 215 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 20,6 mi | 0,56% |
147.528
+1.804
| +1% | +US$ 242 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 18,5 mi | 0,51% |
118.301
-93
| -0,1% | -US$ 14,3 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 17,8 mi | 0,49% |
107.636
+29.949
| +39% | +US$ 4,63 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
35
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 17,5 mi | 0,48% |
243.610
+222.033
| +1.029% | +US$ 15,1 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 17,3 mi | 0,47% |
111.328
-604
| -0,5% | -US$ 88,1 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
37
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 16,7 mi | 0,46% |
31.547
-544
| -2% | -US$ 263 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 16,6 mi | 0,45% |
148.690
+3.740
| +3% | +US$ 354 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,4 mi | 0,45% |
96.146
+2.537
| +3% | +US$ 384 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
40
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 15,7 mi | 0,43% |
271.382
+3.010
| +1% | +US$ 161 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
41
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$ 171 mi
| US$ 14,9 mi | 0,41% |
273.559
+996
| +0,4% | +US$ 48,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
42
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 14,8 mi | 0,41% |
590.736
+28.599
| +5% | +US$ 655 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
43
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 14,2 mi | 0,39% |
40.835
-2.051
| -5% | -US$ 635 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 14 mi | 0,38% |
69.875
+15.738
| +29% | +US$ 2,82 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 14 mi | 0,38% |
88.741
-12.448
| -12% | -US$ 1,81 mi |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
46
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 13,7 mi | 0,37% |
29.508
+147
| +0,5% | +US$ 66,8 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
47
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 13,3 mi | 0,36% |
90.982
-2.177
| -2% | -US$ 322 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
48
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 13,2 mi | 0,36% |
552.732
+146.428
| +36% | +US$ 3,27 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
49
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 13,1 mi | 0,36% |
50.384
+3.268
| +7% | +US$ 805 mil |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
50
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 13,1 mi | 0,36% |
126.153
+2.760
| +2% | +US$ 273 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.