Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 8,27 mi | 0,23% |
9.418
+857
| +10% | +US$ 706 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 8,21 mi | 0,22% |
56.649
-1.155
| -2% | -US$ 155 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
78
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 8,13 mi | 0,22% |
159.302
-5.206
| -3% | -US$ 227 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
79
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 8,11 mi | 0,22% |
162.541
-184.970
| -53% | -US$ 9,21 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
80
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 8,02 mi | 0,22% |
17.522
-4.409
| -20% | -US$ 2,17 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
81
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,93 mi | 0,22% |
53.150
-772
| -1% | -US$ 117 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
82
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,83 mi | 0,21% |
154.985
+4.484
| +3% | +US$ 229 mil |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
83
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 7,8 mi | 0,21% |
58.656
+414
| +0,7% | +US$ 51,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
84
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 7,61 mi | 0,21% |
32.883
-19.650
| -37% | -US$ 4,18 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
85
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 7,58 mi | 0,21% |
128.619
-5.899
| -4% | -US$ 335 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
86
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 7,42 mi | 0,2% |
98.454
+5.116
| +5% | +US$ 362 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
87
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,34 mi | 0,2% |
43.188
-2.663
| -6% | -US$ 442 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 7,21 mi | 0,2% |
93.593
-61.587
| -40% | -US$ 4,66 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
89
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 7,18 mi | 0,2% |
24.207
+493
| +2% | +US$ 134 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
90
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 7,17 mi | 0,2% |
28.580
-7.354
| -20% | -US$ 1,74 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
91
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 6,91 mi | 0,19% |
73.413
+704
| +1% | +US$ 64,9 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
92
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| US$ 6,89 mi | 0,19% |
91.159
+5.198
| +6% | +US$ 330 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
93
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 6,86 mi | 0,19% |
91.395
+8.185
| +10% | +US$ 583 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
94
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 6,82 mi | 0,19% |
256.493
+80.442
| +46% | +US$ 2,03 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 6,76 mi | 0,18% |
58.148
+6.748
| +13% | +US$ 719 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,76 mi | 0,18% |
130.398
+17.862
| +16% | +US$ 862 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
97
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 6,69 mi | 0,18% |
111.345
-2.194
| -2% | -US$ 120 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
98
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,67 mi | 0,18% |
282.184
+21.244
| +8% | +US$ 448 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
99
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,57 mi | 0,18% |
9.959
-126
| -1% | -US$ 74,7 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
100
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 6,57 mi | 0,18% |
188.649
-5.850
| -3% | -US$ 205 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.