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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$827만 | 0.23% |
9,418
+857
| +10% | +US$70.6만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$821만 | 0.22% |
56,649
-1,155
| -2% | -US$15.5만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
78
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$813만 | 0.22% |
159,302
-5,206
| -3% | -US$22.7만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
79
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$811만 | 0.22% |
162,541
-184,970
| -53% | -US$921만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
80
Humana
HUM
US$496억
| US$802만 | 0.22% |
17,522
-4,409
| -20% | -US$217만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
81
Chevron
CVX
US$4413억
| US$793만 | 0.22% |
53,150
-772
| -1% | -US$11.7만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
82
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$783만 | 0.21% |
154,985
+4,484
| +3% | +US$22.9만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
83
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9억
| US$780만 | 0.21% |
58,656
+414
| +0.7% | +US$5.16만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
84
Danaher
DHR
US$1610억
| US$761만 | 0.21% |
32,883
-19,650
| -37% | -US$418만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
85
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$758만 | 0.21% |
128,619
-5,899
| -4% | -US$33.5만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
86
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$742만 | 0.2% |
98,454
+5,116
| +5% | +US$36.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
87
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$734만 | 0.2% |
43,188
-2,663
| -6% | -US$44.2만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
|
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$721만 | 0.2% |
93,593
-61,587
| -40% | -US$466만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
89
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$718만 | 0.2% |
24,207
+493
| +2% | +US$13.4만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
90
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$717만 | 0.2% |
28,580
-7,354
| -20% | -US$174만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
91
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$691만 | 0.19% |
73,413
+704
| +1% | +US$6.49만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
92
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$689만 | 0.19% |
91,159
+5,198
| +6% | +US$33만 |
2023 Q3
1분기
|
|
93
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$686만 | 0.19% |
91,395
+8,185
| +10% | +US$58.3만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
94
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$682만 | 0.19% |
256,493
+80,442
| +46% | +US$203만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$676만 | 0.18% |
58,148
+6,748
| +13% | +US$71.9만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
96
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$676만 | 0.18% |
130,398
+17,862
| +16% | +US$86.2만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
97
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$669만 | 0.18% |
111,345
-2,194
| -2% | -US$12만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
98
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$667만 | 0.18% |
282,184
+21,244
| +8% | +US$44.8만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
99
Costco
COST
US$4383억
| US$657만 | 0.18% |
9,959
-126
| -1% | -US$7.47만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
100
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$657만 | 0.18% |
188,649
-5,850
| -3% | -US$20.5만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.