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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$652만 | 0.18% |
153,094
-1,555
| -1% | -US$5.74만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
102
MPLX
MPLX
US$590억
| US$650만 | 0.18% |
177,098
-3,111
| -2% | -US$11.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
103
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$648만 | 0.18% |
261,809
+5,644
| +2% | +US$13.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
104
Shell
SHEL
US$3034억
| US$643만 | 0.18% |
97,711
-3,236
| -3% | -US$21.2만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
105
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
| US$637만 | 0.17% |
132,007
-6,474
| -5% | -US$30.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
106
IBM
IBM
US$2187억
| US$636만 | 0.17% |
38,885
+2,775
| +8% | +US$41.9만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
107
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$627만 | 0.17% |
21,770
-309
| -1% | -US$8.42만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
108
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$624만 | 0.17% |
201,198
-3,151
| -2% | -US$9.22만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
109
Adobe
ADBE
US$954억
| US$620만 | 0.17% |
10,390
+364
| +4% | +US$21만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
110
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$609만 | 0.17% |
86,595
+2,068
| +2% | +US$13.6만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
111
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$608만 | 0.17% |
207,327
-10,665
| -5% | -US$31.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$607만 | 0.17% |
78,101
-2,212
| -3% | -US$15.7만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
113
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$606만 | 0.17% |
126,881
+424
| +0.3% | +US$1.95만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
114
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$585만 | 0.16% |
133,400
+2,980
| +2% | +US$12.8만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
115
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$580만 | 0.16% |
22,052
-8,018
| -27% | -US$181만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
116
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$577만 | 0.16% |
17,095
+5,379
| +46% | +US$160만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
117
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$576만 | 0.16% |
19,488
+71
| +0.4% | +US$1.84만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
|
118
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$566만 | 0.15% |
209,608
-165,425
| -44% | -US$448만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
119
Intel
INTC
US$4750억
| US$564만 | 0.15% |
112,319
+1,314
| +1% | +US$5.34만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
120
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$564만 | 0.15% |
115,740
+850
| +0.7% | +US$3.71만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
121
Marsh
MRSH
US$899억
| US$563만 | 0.15% |
29,698
+273
| +0.9% | +US$5.28만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
122
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$560만 | 0.15% |
100,252
-4,681
| -4% | -US$24.5만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
123
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$553만 | 0.15% |
75,183
+7,039
| +10% | +US$49.7만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
124
Icon
ICLR
US$131억
| US$549만 | 0.15% |
19,408
+11,802
| +155% | +US$305만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
125
KLA
KLAC
US$2163억
| US$546만 | 0.15% |
94,000
-8,950
| -9% | -US$46.6만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.