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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ASML
ASML
US$6327억
| US$539만 | 0.15% |
7,124
-2,184
| -23% | -US$144만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
127
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$527만 | 0.14% |
33,533
+5,806
| +21% | +US$87.8만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
128
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$527만 | 0.14% |
36,429
+105
| +0.3% | +US$1.3만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
129
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
US$3.75억
| US$525만 | 0.14% |
251,248
-2,557
| -1% | -US$5.28만 |
2023 Q3
1분기
|
|
130
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$517만 | 0.14% |
105,823
-4,421
| -4% | -US$20.1만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
131
BP
BP
US$1293억
| US$506만 | 0.14% |
142,917
-4,423
| -3% | -US$16.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
132
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$504만 | 0.14% |
207,944
+93,378
| +82% | +US$224만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
133
Novartis
NVS
US$2863억
| US$491만 | 0.13% |
48,661
+3,696
| +8% | +US$35.7만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
134
Blackstone
BX
US$851억
| US$488만 | 0.13% |
37,304
+9,412
| +34% | +US$102만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
135
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$487만 | 0.13% |
30,020
+1,508
| +5% | +US$22.2만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
136
Abbott
ABT
US$1815억
| US$486만 | 0.13% |
44,134
+2,257
| +5% | +US$22.6만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
137
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$483만 | 0.13% |
12,517
-374
| -3% | -US$12.5만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
138
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$482만 | 0.13% |
58,533
-7,801
| -12% | -US$59.5만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
139
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$478만 | 0.13% |
44,131
+33,648
| +321% | +US$352만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
140
Honeywell
HON
US$670억
| US$478만 | 0.13% |
24,197
+1,785
| +8% | +US$32.2만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
141
Sanofi
SNY
US$973억
| US$478만 | 0.13% |
96,102
+20,662
| +27% | +US$101만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
142
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$470만 | 0.13% |
112,150
-13,182
| -11% | -US$56.4만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
143
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$469만 | 0.13% |
73,744
+4,040
| +6% | +US$24.1만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
144
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$468만 | 0.13% |
78,246
-134
| -0.2% | -US$6.8천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
145
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$466만 | 0.13% |
138,501
-9,652
| -7% | -US$28.1만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
146
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$461만 | 0.13% |
107,391
-411
| -0.4% | -US$1.61만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
147
Boeing
BA
US$1503억
| US$460만 | 0.13% |
17,646
-406
| -2% | -US$8.68만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
148
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$458만 | 0.13% |
43,410
-47
| -0.1% | -US$5.13천 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
149
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$455만 | 0.12% |
89,950
+3,540
| +4% | +US$17.1만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
150
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$454만 | 0.12% |
33,688
+3,520
| +12% | +US$45.8만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.