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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$390만 | 0.11% |
116,685
+3,550
| +3% | +US$11.3만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
177
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$389만 | 0.11% |
63,677
+252
| +0.4% | +US$1.55만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
178
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$386만 | 0.11% |
8,252
+910
| +12% | +US$42.7만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
179
Uber
UBER
US$1437억
| US$386만 | 0.11% |
62,708
+1,948
| +3% | +US$10.2만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
180
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$379만 | 0.1% |
131,691
-24,889
| -16% | -US$75.2만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
181
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$376만 | 0.1% |
16,900
-541
| -3% | -US$11만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
182
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$374만 | 0.1% |
109,882
-50,713
| -32% | -US$161만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
183
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$367만 | 0.1% |
31,615
+955
| +3% | +US$11.2만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
184
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$366만 | 0.1% |
36,925
+33,855
| +1,103% | +US$322만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
185
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$366만 | 0.1% |
14,910
+605
| +4% | +US$13.3만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
186
Akamai
AKAM
US$126억
| US$362만 | 0.1% |
30,576
+2,045
| +7% | +US$22.7만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
187
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$362만 | 0.1% |
30,829
-15,110
| -33% | -US$181만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
188
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$358만 | 0.1% |
124,978
-2,436
| -2% | -US$6.83만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
189
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$357만 | 0.1% |
87,944
+480
| +0.5% | +US$1.84만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
190
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$355만 | 0.1% |
136,044
-3,962
| -3% | -US$8.86만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
191
AES
AES
US$107억
| US$355만 | 0.1% |
184,346
+16,330
| +10% | +US$26.6만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
192
Bunge Global
BG
US$204억
| US$353만 | 0.1% |
34,977
+3,496
| +11% | +US$36.6만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
193
ABM Industries
ABM
US$30억
| US$353만 | 0.1% |
78,720
-3,005
| -4% | -US$12.7만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
194
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.4억
| US$351만 | 0.1% |
66,134
+1,942
| +3% | +US$9.48만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
195
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$347만 | 0.09% |
12,757
-286
| -2% | -US$7.37만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
196
Sysco
SYY
US$404억
| US$346만 | 0.09% |
47,260
-1,046
| -2% | -US$7.22만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
197
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$628억
| US$345만 | 0.09% |
241,462
+27,947
| +13% | +US$39.7만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
198
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$341만 | 0.09% |
158,168
+14,544
| +10% | +US$29.1만 |
2023 Q3
1분기
|
|
199
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$338만 | 0.09% |
68,768
+1,553
| +2% | +US$6.7만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
200
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$336만 | 0.09% |
54,261
+2,815
| +5% | +US$16.1만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.