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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tetra Tech
TTEK
USD 8890 M
| USD 3.9 M | 0.11% |
116,685
+3,550
| +3% | +USD 113 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
177
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 3.89 M | 0.11% |
63,677
+252
| +0.4% | +USD 15.5 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
178
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 3.86 M | 0.11% |
8,252
+910
| +12% | +USD 427 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
179
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 3.86 M | 0.11% |
62,708
+1,948
| +3% | +USD 102 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
180
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.79 M | 0.1% |
131,691
-24,889
| -16% | -USD 752 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
181
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.76 M | 0.1% |
16,900
-541
| -3% | -USD 110 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
182
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 3.74 M | 0.1% |
109,882
-50,713
| -32% | -USD 1.61 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
183
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 3.67 M | 0.1% |
31,615
+955
| +3% | +USD 112 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
184
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.66 M | 0.1% |
36,925
+33,855
| +1,103% | +USD 3.22 M |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
185
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 3.66 M | 0.1% |
14,910
+605
| +4% | +USD 133 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
186
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 3.62 M | 0.1% |
30,576
+2,045
| +7% | +USD 227 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
187
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 3.62 M | 0.1% |
30,829
-15,110
| -33% | -USD 1.81 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
188
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 3.58 M | 0.1% |
124,978
-2,436
| -2% | -USD 68.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
189
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 3.57 M | 0.1% |
87,944
+480
| +0.5% | +USD 18.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
190
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.55 M | 0.1% |
136,044
-3,962
| -3% | -USD 88.6 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
191
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 3.55 M | 0.1% |
184,346
+16,330
| +10% | +USD 266 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
192
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 3.53 M | 0.1% |
34,977
+3,496
| +11% | +USD 366 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
193
ABM Industries
ABM
USD 2998 M
| USD 3.53 M | 0.1% |
78,720
-3,005
| -4% | -USD 127 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
194
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1038 M
| USD 3.51 M | 0.1% |
66,134
+1,942
| +3% | +USD 94.8 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
195
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 3.47 M | 0.09% |
12,757
-286
| -2% | -USD 73.7 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
196
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 3.46 M | 0.09% |
47,260
-1,046
| -2% | -USD 72.2 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
197
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 62.8 mil M
| USD 3.45 M | 0.09% |
241,462
+27,947
| +13% | +USD 397 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
198
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 3.41 M | 0.09% |
158,168
+14,544
| +10% | +USD 291 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
199
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 3.38 M | 0.09% |
68,768
+1,553
| +2% | +USD 67 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
200
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 3.36 M | 0.09% |
54,261
+2,815
| +5% | +USD 161 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.