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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 3.35 M | 0.09% |
23,625
+2,950
| +14% | +USD 368 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
202
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 3.34 M | 0.09% |
10,700
+6,909
| +182% | +USD 1.86 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
203
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.32 M | 0.09% |
32,572
-282
| -0.9% | -USD 26.1 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
204
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 3.32 M | 0.09% |
101,250
-2,222
| -2% | -USD 71.9 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
205
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 3.25 M | 0.09% |
21,050
+1,673
| +9% | +USD 242 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
206
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 3.25 M | 0.09% |
11,178
+116
| +1% | +USD 37.1 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
207
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 3.21 M | 0.09% |
57,225
+42,652
| +293% | +USD 2.26 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
208
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 3.21 M | 0.09% |
5,138
+423
| +9% | +USD 233 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
209
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.19 M | 0.09% |
37,873
+3,072
| +9% | +USD 243 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
210
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.16 M | 0.09% |
32,876
+4,304
| +15% | +USD 383 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
211
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 3.12 M | 0.09% |
90,050
+21,384
| +31% | +USD 681 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
212
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 3.11 M | 0.09% |
80,436
-1,770
| -2% | -USD 71.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
213
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 3.11 M | 0.08% |
474,111
-20,810
| -4% | -USD 139 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 3.06 M | 0.08% |
29,341
+15,238
| +108% | +USD 1.44 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
215
MDU Resources
MDU
USD 3997 M
| USD 3.06 M | 0.08% |
279,194
+29,945
| +12% | +USD 316 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
216
Under Armour
UAA
USD 2036 M
| USD 3.06 M | 0.08% |
347,807
-5,669
| -2% | -USD 43.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
217
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 3.03 M | 0.08% |
107,330
+17,321
| +19% | +USD 448 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
218
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 3.03 M | 0.08% |
144,028
-4,126
| -3% | -USD 81 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
219
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 3.02 M | 0.08% |
+119,000
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
220
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 3 M | 0.08% |
16,499
+1,298
| +9% | +USD 212 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
221
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 2.99 M | 0.08% |
36,137
-476
| -1% | -USD 32.2 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
222
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 2.97 M | 0.08% |
14,980
+2,990
| +25% | +USD 534 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
223
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 2.97 M | 0.08% |
22,961
+197
| +0.9% | +USD 20.1 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
224
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 2.95 M | 0.08% |
20,183
+17,353
| +613% | +USD 2.3 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
225
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 2.94 M | 0.08% |
114,745
+1,139
| +1% | +USD 28.1 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.