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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$335萬 | 0.09% |
23,625
+2,950
| +14% | +US$36.8萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
202
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$334萬 | 0.09% |
10,700
+6,909
| +182% | +US$186萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
203
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$332萬 | 0.09% |
32,572
-282
| -0.9% | -US$2.61萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
204
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$332萬 | 0.09% |
101,250
-2,222
| -2% | -US$7.19萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
205
SAP
SAP
US$2589億
| US$325萬 | 0.09% |
21,050
+1,673
| +9% | +US$24.2萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
206
Aon
AON
US$621億
| US$325萬 | 0.09% |
11,178
+116
| +1% | +US$3.71萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
207
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$321萬 | 0.09% |
57,225
+42,652
| +293% | +US$226萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
208
Intuit
INTU
US$869億
| US$321萬 | 0.09% |
5,138
+423
| +9% | +US$23.3萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
209
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$319萬 | 0.09% |
37,873
+3,072
| +9% | +US$24.3萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
210
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$316萬 | 0.09% |
32,876
+4,304
| +15% | +US$38.3萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
211
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$312萬 | 0.09% |
90,050
+21,384
| +31% | +US$68.1萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
212
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$311萬 | 0.09% |
80,436
-1,770
| -2% | -US$7.18萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
213
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$311萬 | 0.08% |
474,111
-20,810
| -4% | -US$13.9萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$306萬 | 0.08% |
29,341
+15,238
| +108% | +US$144萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
215
MDU Resources
MDU
US$40億
| US$306萬 | 0.08% |
279,194
+29,945
| +12% | +US$31.6萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
216
Under Armour
UAA
US$20.4億
| US$306萬 | 0.08% |
347,807
-5,669
| -2% | -US$4.36萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
217
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$303萬 | 0.08% |
107,330
+17,321
| +19% | +US$44.8萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
218
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$303萬 | 0.08% |
144,028
-4,126
| -3% | -US$8.1萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
219
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$302萬 | 0.08% |
+119,000
| 新 | +US$247萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
220
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$300萬 | 0.08% |
16,499
+1,298
| +9% | +US$21.2萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
221
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$299萬 | 0.08% |
36,137
-476
| -1% | -US$3.22萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
222
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$297萬 | 0.08% |
14,980
+2,990
| +25% | +US$53.4萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
223
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$297萬 | 0.08% |
22,961
+197
| +0.9% | +US$2.01萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
224
Estee Lauder
EL
US$379億
| US$295萬 | 0.08% |
20,183
+17,353
| +613% | +US$230萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
225
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$294萬 | 0.08% |
114,745
+1,139
| +1% | +US$2.81萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。