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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $652万 | 0.18% |
153,094
-1,555
| -1% | -$5.74万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
102
MPLX
MPLX
$590億
| $650万 | 0.18% |
177,098
-3,111
| -2% | -$11.2万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
103
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $648万 | 0.18% |
261,809
+5,644
| +2% | +$13.6万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
104
Shell
SHEL
$3034億
| $643万 | 0.18% |
97,711
-3,236
| -3% | -$21.2万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
105
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
$16.9億
| $637万 | 0.17% |
132,007
-6,474
| -5% | -$30.2万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
106
IBM
IBM
$2187億
| $636万 | 0.17% |
38,885
+2,775
| +8% | +$41.9万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
107
Amgen
AMGN
$2338億
| $627万 | 0.17% |
21,770
-309
| -1% | -$8.42万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
108
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $624万 | 0.17% |
201,198
-3,151
| -2% | -$9.22万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
109
Adobe
ADBE
$954億
| $620万 | 0.17% |
10,390
+364
| +4% | +$21万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
110
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $609万 | 0.17% |
86,595
+2,068
| +2% | +$13.6万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
111
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $608万 | 0.17% |
207,327
-10,665
| -5% | -$31.4万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $607万 | 0.17% |
78,101
-2,212
| -3% | -$15.7万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
113
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $606万 | 0.17% |
126,881
+424
| +0.3% | +$1.95万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
114
Comcast
CMCSA
$777億
| $585万 | 0.16% |
133,400
+2,980
| +2% | +$12.8万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
115
Salesforce
CRM
$1981億
| $580万 | 0.16% |
22,052
-8,018
| -27% | -$181万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
116
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $577万 | 0.16% |
17,095
+5,379
| +46% | +$160万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
117
Caterpillar
CAT
$3359億
| $576万 | 0.16% |
19,488
+71
| +0.4% | +$1.84万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
|
118
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44.5億
| $566万 | 0.15% |
209,608
-165,425
| -44% | -$448万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
119
Intel
INTC
$4750億
| $564万 | 0.15% |
112,319
+1,314
| +1% | +$5.34万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
120
Netflix
NFLX
$2937億
| $564万 | 0.15% |
115,740
+850
| +0.7% | +$3.71万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
121
Marsh
MRSH
$899億
| $563万 | 0.15% |
29,698
+273
| +0.9% | +$5.28万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
122
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $560万 | 0.15% |
100,252
-4,681
| -4% | -$24.5万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
123
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $553万 | 0.15% |
75,183
+7,039
| +10% | +$49.7万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
124
Icon
ICLR
$131億
| $549万 | 0.15% |
19,408
+11,802
| +155% | +$305万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
125
KLA
KLAC
$2163億
| $546万 | 0.15% |
94,000
-8,950
| -9% | -$46.6万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。