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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1552億
| $453万 | 0.12% |
468,009
-26,963
| -5% | -$26.1万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
152
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $450万 | 0.12% |
30,558
-151
| -0.5% | -$1.78万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
153
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $447万 | 0.12% |
81,334
+6,304
| +8% | +$34万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
154
TC Energy
TRP
$643億
| $446万 | 0.12% |
114,021
+1,399
| +1% | +$5.1万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
155
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $442万 | 0.12% |
38,402
-3,012
| -7% | -$32.4万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
156
Linde
LIN
$2298億
| $440万 | 0.12% |
10,701
-406
| -4% | -$16万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
157
Micron Technology
MU
$9943億
| $439万 | 0.12% |
51,426
+218
| +0.4% | +$1.62万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
158
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.8億
| $436万 | 0.12% |
128,239
+6,880
| +6% | +$22.4万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
159
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
$2.44億
| $435万 | 0.12% |
103,258
+44,892
| +77% | +$203万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
160
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $431万 | 0.12% |
53,278
-124
| -0.2% | -$8,968 |
2023 Q1
3四半期
|
|
161
Verizon
VZ
$1861億
| $429万 | 0.12% |
113,829
+15,119
| +15% | +$53.5万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
162
FedEx
FDX
$695億
| $426万 | 0.12% |
16,827
-425
| -2% | -$10.8万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
163
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $415万 | 0.11% |
115,111
-6,304
| -5% | -$21.5万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $410万 | 0.11% |
17,597
+873
| +5% | +$20.3万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $408万 | 0.11% |
73,630
-3,165
| -4% | -$16.1万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
166
Accenture
ACN
$1406億
| $407万 | 0.11% |
11,608
+352
| +3% | +$11.3万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
167
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $406万 | 0.11% |
29,745
+876
| +3% | +$11.4万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
168
ScottsMiracle-Gro
SMG
$31.8億
| $404万 | 0.11% |
63,368
-1,394
| -2% | -$7.53万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
169
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $402万 | 0.11% |
81,695
-3,383
| -4% | -$16万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
170
AT&T
T
$1606億
| $402万 | 0.11% |
239,312
-76,536
| -24% | -$121万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
171
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
$14.6億
| $401万 | 0.11% |
214,481
-6,154
| -3% | -$11.1万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
172
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $400万 | 0.11% |
59,392
+4,113
| +7% | +$27.4万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
173
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $395万 | 0.11% |
34,631
-309
| -0.9% | -$3.18万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
174
TSMC
TSM
$2.14兆
| $394万 | 0.11% |
37,930
-17,041
| -31% | -$163万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
175
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $394万 | 0.11% |
+163,816
| 新規 | +$415万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。