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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,23 % |
9.418
+857
| +10 % | +705.738 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 0,22 % |
56.649
-1.155
| -2 % | -155.130 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
78
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,22 % |
159.302
-5.206
| -3 % | -226.606 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
79
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,22 % |
162.541
-184.970
| -53 % | -9,21 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
80
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,22 % |
17.522
-4.409
| -20 % | -2,17 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
81
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,22 % |
53.150
-772
| -1 % | -116.759 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
82
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 0,21 % |
154.985
+4.484
| +3 % | +229.100 $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
83
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
58.656
+414
| +0,7 % | +51.608 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
84
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,21 % |
32.883
-19.650
| -37 % | -4,18 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
85
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 0,21 % |
128.619
-5.899
| -4 % | -335.068 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
86
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,2 % |
98.454
+5.116
| +5 % | +361.585 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
87
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,2 % |
43.188
-2.663
| -6 % | -441.657 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
|
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,2 % |
93.593
-61.587
| -40 % | -4,66 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
89
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,2 % |
24.207
+493
| +2 % | +134.181 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
90
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,2 % |
28.580
-7.354
| -20 % | -1,74 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
91
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,19 % |
73.413
+704
| +1 % | +64.860 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
92
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,19 % |
91.159
+5.198
| +6 % | +329.516 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
93
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,19 % |
91.395
+8.185
| +10 % | +582.624 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
94
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,19 % |
256.493
+80.442
| +46 % | +2,03 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,18 % |
58.148
+6.748
| +13 % | +718.931 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
96
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,18 % |
130.398
+17.862
| +16 % | +862.199 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
97
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,18 % |
111.345
-2.194
| -2 % | -120.371 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
98
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,18 % |
282.184
+21.244
| +8 % | +447.760 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
99
Costco
COST
438 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,18 % |
9.959
-126
| -1 % | -74.679 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
100
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,18 % |
188.649
-5.850
| -3 % | -205.303 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .