Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,66 % |
45.837
-2.065
| -4 % | -1,1 Mio. $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 22,2 Mio. $ | 0,61 % |
62.703
+1.485
| +2 % | +483.597 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,6 % |
114.878
+286
| +0,2 % | +52.416 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
29
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
556 Mio. $
| 21,9 Mio. $ | 0,6 % |
427.686
+68.617
| +19 % | +3,46 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,6 % |
201.673
-707
| -0,3 % | -68.138 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
31
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 21 Mio. $ | 0,57 % |
84.774
+906
| +1 % | +215.317 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 20,6 Mio. $ | 0,56 % |
147.528
+1.804
| +1 % | +242.378 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,51 % |
118.301
-93
| -0,1 % | -14.260 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,49 % |
107.636
+29.949
| +39 % | +4,63 Mio. $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
|
35
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,48 % |
243.610
+222.033
| +1.029 % | +15,1 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
36
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,47 % |
111.328
-604
| -0,5 % | -88.058 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
37
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,46 % |
31.547
-544
| -2 % | -263.314 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
38
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 0,45 % |
148.690
+3.740
| +3 % | +354.133 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,45 % |
96.146
+2.537
| +3 % | +384.467 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
40
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,43 % |
271.382
+3.010
| +1 % | +160.670 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
41
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
171 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 0,41 % |
273.559
+996
| +0,4 % | +48.155 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
42
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,41 % |
590.736
+28.599
| +5 % | +655.243 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
43
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,39 % |
40.835
-2.051
| -5 % | -635.180 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,38 % |
69.875
+15.738
| +29 % | +2,82 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,38 % |
88.741
-12.448
| -12 % | -1,81 Mio. $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
46
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,37 % |
29.508
+147
| +0,5 % | +66.846 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
47
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,36 % |
90.982
-2.177
| -2 % | -322.432 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
48
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,36 % |
552.732
+146.428
| +36 % | +3,27 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
49
Visa
V
756 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,36 % |
50.384
+3.268
| +7 % | +805.488 $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
50
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,36 % |
126.153
+2.760
| +2 % | +272.942 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .