de Simplicity Solutions iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 17,8 mi	Comprar	107.636 +29.949	+39%	+US$ 4,63 mi	0,49%	34
2023 Q3	US$ 11,8 mi	Vender	77.687 -12.646	-14%	-US$ 2,01 mi	0,38%	48
2023 Q2	US$ 14,3 mi	Comprar	90.333 +11.897	+15%	+US$ 1,82 mi	0,39%	47
2023 Q1	US$ 11,9 mi	Comprar	78.436 +71.677	+1.060%	+US$ 11,1 mi	0,31%	63
2022 Q4	US$ 1,03 mi	Vender	6.759 -82	-1%	-US$ 12,3 mil	0,14%	183
2022 Q3	US$ 930 mil	Manter	6.841	–	–	0,13%	184
2022 Q2	US$ 992 mil	Manter	6.841	–	–	0,13%	184
2022 Q1	US$ 1,14 mi	Vender	6.841 -7.107	-51%	-US$ 1,17 mi	0,14%	159
2021 Q4	US$ 2,34 mi	Comprar	13.948 +10.801	+343%	+US$ 1,77 mi	0,26%	94
2021 Q3	US$ 493 mil	Comprar	3.147 +444	+16%	+US$ 71,2 mil	0,08%	282
2021 Q2	US$ 429 mil	Vender	2.703 -1.870	-41%	-US$ 296 mil	0,08%	264
2021 Q1	US$ 693 mil	Vender	4.573 -8.938	-66%	-US$ 1,29 mi	0,15%	149
2020 Q4	US$ 1,85 mi	Comprar	13.511 +514	+4%	+US$ 65,9 mil	0,03%	401
2020 Q3	US$ 1,54 mi	Comprar	12.997 +31	+0,2%	+US$ 3,68 mil	0,03%	397
2020 Q2	US$ 1,46 mi	Vender	12.966 -274	-2%	-US$ 30,1 mil	0,03%	370
2020 Q1	US$ 1,31 mi	Comprar	13.240 +4.709	+55%	+US$ 587 mil	0,04%	292
2019 Q4	US$ 1,16 mi	Comprar	8.531 +630	+8%	+US$ 83 mil	0,04%	358
2019 Q3	US$ 1,01 mi	Comprar	7.901 +4.143	+110%	+US$ 526 mil	0,04%	292
2019 Q2	US$ 478 mil	Vender	3.758 -2.321	-38%	-US$ 290 mil	0,02%	355
2019 Q1	US$ 751 mil	Vender	6.079 -2.311	-28%	-US$ 278 mil	0,04%	304
2018 Q4	US$ 932 mil	Comprar	+8.390	Nova	+US$ 1,01 mi	0,12%	193
2018 Q3	–	Vender	-4.295	Encerrada	-US$ 521 mil	–	592
2018 Q2	US$ 521 mil	Comprar	4.295 +104	+2%	+US$ 12,6 mil	0,04%	242
2018 Q1	US$ 503 mil	Comprar	4.191 +1.360	+48%	+US$ 170 mil	0,04%	201
2017 Q4	US$ 352 mil	Comprar	2.831 +657	+30%	+US$ 79,6 mil	0,03%	271
2017 Q3	US$ 258 mil	Vender	2.174 -5.766	-73%	-US$ 672 mil	0,17%	166
2017 Q2	US$ 924 mil	Vender	7.940 -203	-2%	-US$ 23,4 mil	0,11%	164
2017 Q1	US$ 936 mil	Comprar	8.143 +163	+2%	+US$ 18,7 mil	0,14%	154
2016 Q4	US$ 894 mil	Comprar	7.980 +4.174	+110%	+US$ 451 mil	0,21%	108
2016 Q3	US$ 402 mil	Comprar	3.806 +728	+24%	+US$ 76,8 mil	0,2%	134
2016 Q2	US$ 318 mil	Comprar	3.078 +748	+32%	+US$ 75,5 mil	0,17%	160
2016 Q1	US$ 230 mil	Vender	2.330 -14.402	-86%	-US$ 1,35 mi	0,14%	184
2015 Q4	US$ 1,64 mi	Comprar	+16.732	Nova	+US$ 1,66 mi	0,19%	150

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em IWD no T4 2023

Simplicity Solutions aumentou sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 39% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 4,63 mi em ações e elevando a posição para 107.636 ações, avaliadas em US$ 17,8 mi. A posição representa 0,49% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2015 e a manteve por 32 trimestres desde então. 1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 107.636 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 17,8 mi.
Simplicity Solutions comprou 29.949 ações de iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 4,63 mi.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,49% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 34.
Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2015 e a manteve por 32 trimestres desde então.
1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.