de Simplicity Solutions Vanguard Total Bond Market BND Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação BND Atividade dos fundos em BND

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 5,53 mi	Comprar	75.183 +7.039	+10%	+US$ 497 mil	0,15%	123
2023 Q3	US$ 4,76 mi	Vender	68.144 -10.691	-14%	-US$ 763 mil	0,15%	128
2023 Q2	US$ 5,73 mi	Vender	78.835 -1.439	-2%	-US$ 105 mil	0,16%	126
2023 Q1	US$ 5,93 mi	Comprar	+80.274	Nova	+US$ 5,87 mi	0,16%	128
2022 Q2	–	Vender	-3.219	Encerrada	-US$ 256 mil	–	647
2022 Q1	US$ 256 mil	Comprar	+3.219	Nova	+US$ 263 mil	0,03%	521
2021 Q4	–	Vender	-5.697	Encerrada	-US$ 487 mil	–	471
2021 Q3	US$ 487 mil	Comprar	5.697 +847	+17%	+US$ 73,1 mil	0,07%	285
2021 Q2	US$ 417 mil	Vender	4.850 -656	-12%	-US$ 56 mil	0,08%	272
2021 Q1	US$ 466 mil	Vender	5.506 -137.193	-96%	-US$ 11,8 mi	0,1%	215
2020 Q4	US$ 12,6 mi	Comprar	142.699 +17.839	+14%	+US$ 1,57 mi	0,19%	121
2020 Q3	US$ 11 mi	Comprar	124.860 +24.756	+25%	+US$ 2,19 mi	0,2%	100
2020 Q2	US$ 8,84 mi	Comprar	100.104 +57.013	+132%	+US$ 4,98 mi	0,17%	119
2020 Q1	US$ 3,68 mi	Comprar	43.091 +2.567	+6%	+US$ 218 mil	0,11%	158
2019 Q4	US$ 3,4 mi	Comprar	40.524 +19.475	+93%	+US$ 1,64 mi	0,1%	161
2019 Q3	US$ 1,78 mi	Comprar	21.049 +16.505	+363%	+US$ 1,38 mi	0,07%	201
2019 Q2	US$ 377 mil	Vender	4.544 -4.012	-47%	-US$ 327 mil	0,02%	431
2019 Q1	US$ 695 mil	Vender	8.556 -2.714	-24%	-US$ 217 mil	0,04%	323
2018 Q4	US$ 892 mil	Comprar	11.270 +6.873	+156%	+US$ 537 mil	0,12%	202
2018 Q3	US$ 346 mil	Comprar	4.397 +1.319	+43%	+US$ 104 mil	0,02%	341
2018 Q2	US$ 243 mil	Comprar	+3.078	Nova	+US$ 243 mil	0,02%	424
2018 Q1	–	Vender	-2.454	Encerrada	-US$ 200 mil	–	373
2017 Q4	US$ 200 mil	Comprar	+2.454	Nova	+US$ 200 mil	0,02%	350
2017 Q3	–	Vender	-13.900	Encerrada	-US$ 1,14 mi	–	225
2017 Q2	US$ 1,14 mi	Comprar	13.900 +3.604	+35%	+US$ 294 mil	0,13%	127
2017 Q1	US$ 835 mil	Comprar	+10.296	Nova	+US$ 833 mil	0,13%	173
2016 Q2	–	Vender	-6.822	Encerrada	-US$ 565 mil	–	218
2016 Q1	US$ 565 mil	Vender	6.822 -37.902	-85%	-US$ 3,1 mi	0,35%	99
2015 Q4	US$ 3,61 mi	Comprar	44.724 +34.838	+352%	+US$ 2,84 mi	0,43%	56
2015 Q3	US$ 810 mil	Comprar	9.886 +5.373	+119%	+US$ 438 mil	0,87%	26
2015 Q2	US$ 367 mil	Comprar	4.513 +118	+3%	+US$ 9,7 mil	0,35%	69
2015 Q1	US$ 366 mil	Vender	4.395 -1.496	-25%	-US$ 124 mil	0,43%	54
2014 Q4	US$ 485 mil	Comprar	+5.891	Nova	+US$ 486 mil	0,58%	45

Outros fundos que detêm BND

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

MIS

Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de US$ 546 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em BND no T4 2023

Simplicity Solutions aumentou sua participação em Vanguard Total Bond Market (BND) em 10% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 497 mil em ações e elevando a posição para 75.183 ações, avaliadas em US$ 5,53 mi. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 123.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em BND no T4 2014 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,6 mi em T4 2020. 1.449 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BND no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 75.183 ações de Vanguard Total Bond Market, no valor de US$ 5,53 mi.
Simplicity Solutions comprou 7.039 ações de Vanguard Total Bond Market no T4 2023, por um valor estimado de US$ 497 mil.
Vanguard Total Bond Market representou 0,15% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 123.
Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Total Bond Market no T4 2014 e a manteve por 28 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Total Bond Market de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 12,6 mi em T4 2020.
1.449 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Total Bond Market em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.