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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 2.32 M | 0.06% |
23,885
-437
| -2% | -USD 40 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
277
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1578 M
| USD 2.32 M | 0.06% |
262,028
-4,497
| -2% | -USD 36.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
278
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 2.3 M | 0.06% |
35,488
-794
| -2% | -USD 48.6 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
279
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| USD 2.3 M | 0.06% |
12,663
-416
| -3% | -USD 72.1 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
280
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.29 M | 0.06% |
121,893
-3,123
| -2% | -USD 54.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
281
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 2.27 M | 0.06% |
55,766
-817
| -1% | -USD 26.9 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
282
Monro
MNRO
USD 426 M
| USD 2.27 M | 0.06% |
77,255
-2,416
| -3% | -USD 68 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
283
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
USD 295 M
| USD 2.24 M | 0.06% |
68,509
-1,132
| -2% | -USD 35.7 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
284
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.23 M | 0.06% |
28,490
+4,070
| +17% | +USD 277 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
285
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 2.22 M | 0.06% |
58,642
-1,039
| -2% | -USD 36.7 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
286
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 2.22 M | 0.06% |
4,310
+1,539
| +56% | +USD 787 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
287
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 2.2 M | 0.06% |
28,767
+19,450
| +209% | +USD 1.42 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
288
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 2.18 M | 0.06% |
13,221
+741
| +6% | +USD 113 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
289
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 2.14 M | 0.06% |
22,959
-2,908
| -11% | -USD 233 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
290
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 2.14 M | 0.06% |
75,600
+2,450
| +3% | +USD 64.5 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
291
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 2.12 M | 0.06% |
21,866
+398
| +2% | +USD 36.2 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
292
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 2.1 M | 0.06% |
4,454
+258
| +6% | +USD 119 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
293
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 2.1 M | 0.06% |
48,117
+5,161
| +12% | +USD 214 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
294
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 2.06 M | 0.06% |
5,158
+27
| +0.5% | +USD 10.2 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
295
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 2.04 M | 0.06% |
13,142
+286
| +2% | +USD 37 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
296
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 2.02 M | 0.06% |
19,842
-253
| -1% | -USD 24.2 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
297
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 1.99 M | 0.05% |
27,509
+2,543
| +10% | +USD 174 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
298
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| USD 1.97 M | 0.05% |
+82,723
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
299
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 1.96 M | 0.05% |
35,983
-422
| -1% | -USD 22.8 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
300
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 1.94 M | 0.05% |
12,896
+6,972
| +118% | +USD 934 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.