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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.94 M | 0.05% |
20,632
-424
| -2% | -USD 38 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
302
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.92 M | 0.05% |
44,360
+7,814
| +21% | +USD 286 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
303
VanEck Vietnam ETF
VNM
USD 460 M
| USD 1.91 M | 0.05% |
148,125
-3,635
| -2% | -USD 47.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
304
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 1.89 M | 0.05% |
46,914
-79
| -0.2% | -USD 3.27 k |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
305
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1910 M
| USD 1.89 M | 0.05% |
+27,281
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
SA
306
Seabridge Gold
SA
USD 2805 M
| USD 1.89 M | 0.05% |
155,477
-2,981
| -2% | -USD 34.3 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
307
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 1.88 M | 0.05% |
5,709
-89
| -2% | -USD 26.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
308
BrightView Holdings
BV
USD 976 M
| USD 1.86 M | 0.05% |
221,007
-2,397
| -1% | -USD 18.3 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
309
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
USD 211 M
| USD 1.86 M | 0.05% |
29,888
-16,647
| -36% | -USD 901 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
310
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 1.85 M | 0.05% |
11,607
+269
| +2% | +USD 42.1 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
311
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 1.84 M | 0.05% |
8,533
+1,632
| +24% | +USD 308 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
312
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.84 M | 0.05% |
8,151
+465
| +6% | +USD 102 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
313
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 1.84 M | 0.05% |
40,150
+1,900
| +5% | +USD 79.1 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
314
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1.83 M | 0.05% |
20,721
-11,535
| -36% | -USD 914 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
315
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.83 M | 0.05% |
22,953
+4,820
| +27% | +USD 362 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
316
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.05% |
21,038
+516
| +3% | +USD 40.6 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
317
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 1.82 M | 0.05% |
27,962
+3,275
| +13% | +USD 211 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
318
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.05% |
7,012
+394
| +6% | +USD 96.1 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
319
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.05% |
7,579
-161
| -2% | -USD 36.6 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
320
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.8 M | 0.05% |
34,631
+66
| +0.2% | +USD 3.59 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
321
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 1.8 M | 0.05% |
12,468
+956
| +8% | +USD 140 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
322
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 1.79 M | 0.05% |
27,065
+1,235
| +5% | +USD 77.3 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
323
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.78 M | 0.05% |
8,112
-548
| -6% | -USD 110 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
324
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.77 M | 0.05% |
21,841
+1,829
| +9% | +USD 142 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
325
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 1.77 M | 0.05% |
6,744
+31
| +0.5% | +USD 7.43 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.