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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 1.56 M | 0.04% |
6,918
+324
| +5% | +USD 76.7 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
352
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 1.55 M | 0.04% |
2,799
-5
| -0.2% | -USD 2.35 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
353
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 1.55 M | 0.04% |
17,136
+368
| +2% | +USD 30 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
354
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
USD 120 M
| USD 1.54 M | 0.04% |
118,432
-9
| -0% | -USD 114 |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
355
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 1.54 M | 0.04% |
7,723
-495
| -6% | -USD 83.7 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
356
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.04% |
40,842
+4,766
| +13% | +USD 165 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
357
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 1.53 M | 0.04% |
11,511
-1,379
| -11% | -USD 157 k |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
358
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.52 M | 0.04% |
38,904
+3,306
| +9% | +USD 124 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
359
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.51 M | 0.04% |
60,952
-456
| -0.7% | -USD 10.1 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
360
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.5 M | 0.04% |
8,641
-84
| -1% | -USD 13.5 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
361
Petco
WOOF
USD 667 M
| USD 1.48 M | 0.04% |
469,675
+3,215
| +0.7% | +USD 11.1 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
362
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 1.48 M | 0.04% |
46,331
+1,915
| +4% | +USD 56.2 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
363
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.43 M | 0.04% |
27,791
+4,150
| +18% | +USD 184 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
364
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 1.43 M | 0.04% |
19,748
+8,079
| +69% | +USD 591 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
365
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.42 M | 0.04% |
34,493
+4,823
| +16% | +USD 191 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
366
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 1.42 M | 0.04% |
6,563
+4,035
| +160% | +USD 746 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
367
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 1.41 M | 0.04% |
1,393
+91
| +7% | +USD 84 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
368
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 1.4 M | 0.04% |
8,751
+299
| +4% | +USD 44.2 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
369
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 1.4 M | 0.04% |
6,467
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
370
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 1.39 M | 0.04% |
6,118
-109
| -2% | -USD 24.5 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
371
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 1.39 M | 0.04% |
3,564
-19
| -0.5% | -USD 6.6 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
372
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 1.39 M | 0.04% |
17,127
-1,285
| -7% | -USD 100 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
373
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.04% |
15,257
-17,610
| -54% | -USD 1.34 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
374
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 1.38 M | 0.04% |
+18,475
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
375
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 1.37 M | 0.04% |
9,205
+4,907
| +114% | +USD 674 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.