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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 1.19 M | 0.03% |
+14,067
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
402
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 1.19 M | 0.03% |
4,872
-1,006
| -17% | -USD 248 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
403
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 1.18 M | 0.03% |
2,064
+234
| +13% | +USD 110 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
404
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
8,193
-1,294
| -14% | -USD 158 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
405
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
2,531
+64
| +3% | +USD 26.6 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
406
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 1.16 M | 0.03% |
102,339
+12,849
| +14% | +USD 139 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
407
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
21,207
-260
| -1% | -USD 13.3 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
408
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
+22,312
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
409
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 1.15 M | 0.03% |
15,112
+3,255
| +27% | +USD 226 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
410
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
USD 254 M
| USD 1.15 M | 0.03% |
57,209
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
411
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.03% |
441
-117
| -21% | -USD 303 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
412
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 1.13 M | 0.03% |
16,185
+1,379
| +9% | +USD 86.5 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
413
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 1.13 M | 0.03% |
2,072
-1,012
| -33% | -USD 521 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
414
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.13 M | 0.03% |
4,994
-330
| -6% | -USD 66.9 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
415
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.03% |
2,890
-139
| -5% | -USD 56.7 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
416
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 1.12 M | 0.03% |
7,367
+101
| +1% | +USD 12.4 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
417
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 1.11 M | 0.03% |
17,126
+2,984
| +21% | +USD 184 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
418
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
29,802
+1,643
| +6% | +USD 51.6 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
419
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
6,109
-661
| -10% | -USD 108 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
420
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
8,242
+362
| +5% | +USD 43.3 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
421
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
20,533
+933
| +5% | +USD 41 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
422
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.03% |
6,706
+550
| +9% | +USD 82.1 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
423
America Movil
AMX
USD 68.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
57,802
-3,802
| -6% | -USD 66.8 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
424
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
13,698
-125
| -0.9% | -USD 9.33 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
425
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
16,830
+225
| +1% | +USD 14.2 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.