で公開中です！
詳しく見る
Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $119万 | 0.03% |
+14,067
| 新規 | +$109万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
402
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $119万 | 0.03% |
4,872
-1,006
| -17% | -$24.8万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
403
United Rentals
URI
$641億
| $118万 | 0.03% |
2,064
+234
| +13% | +$11万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
404
Target
TGT
$701億
| $117万 | 0.03% |
8,193
-1,294
| -14% | -$15.8万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
405
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $117万 | 0.03% |
2,531
+64
| +3% | +$2.66万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
406
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $116万 | 0.03% |
102,339
+12,849
| +14% | +$13.9万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
407
Dow Inc
DOW
$216億
| $116万 | 0.03% |
21,207
-260
| -1% | -$1.33万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
408
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $116万 | 0.03% |
+22,312
| 新規 | +$110万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
409
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $115万 | 0.03% |
15,112
+3,255
| +27% | +$22.6万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
410
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
$2.54億
| $115万 | 0.03% |
57,209
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
411
AutoZone
AZO
$505億
| $114万 | 0.03% |
441
-117
| -21% | -$30.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
412
Iron Mountain
IRM
$335億
| $113万 | 0.03% |
16,185
+1,379
| +9% | +$8.65万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
413
Roper Technologies
ROP
$379億
| $113万 | 0.03% |
2,072
-1,012
| -33% | -$52.1万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
414
Marriott International
MAR
$1012億
| $113万 | 0.03% |
4,994
-330
| -6% | -$6.69万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
415
Charter Communications
CHTR
$126億
| $112万 | 0.03% |
2,890
-139
| -5% | -$5.67万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
416
D.R. Horton
DHI
$390億
| $112万 | 0.03% |
7,367
+101
| +1% | +$1.24万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
417
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $111万 | 0.03% |
17,126
+2,984
| +21% | +$18.4万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
418
Truist Financial
TFC
$575億
| $110万 | 0.03% |
29,802
+1,643
| +6% | +$5.16万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
419
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $110万 | 0.03% |
6,109
-661
| -10% | -$10.8万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
420
Phillips 66
PSX
$1170億
| $110万 | 0.03% |
8,242
+362
| +5% | +$4.33万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
421
Ryanair
RYAAY
$272億
| $110万 | 0.03% |
20,533
+933
| +5% | +$4.1万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
422
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $108万 | 0.03% |
6,706
+550
| +9% | +$8.21万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
423
America Movil
AMX
$684億
| $107万 | 0.03% |
57,802
-3,802
| -6% | -$6.68万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
424
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $107万 | 0.03% |
13,698
-125
| -0.9% | -$9,327 |
2022 Q1
7四半期
|
|
425
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $107万 | 0.03% |
16,830
+225
| +1% | +$1.42万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。