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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $136万 | 0.04% |
2,725
+1,701
| +166% | +$76.7万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
377
Gartner
IT
$130億
| $136万 | 0.04% |
3,004
-15
| -0.5% | -$5,992 |
2021 Q1
11四半期
|
|
378
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.5億
| $135万 | 0.04% |
+16,677
| 新規 | +$119万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
379
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $132万 | 0.04% |
8,980
+450
| +5% | +$6.23万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
380
MSCI
MSCI
$414億
| $132万 | 0.04% |
2,330
+138
| +6% | +$7.12万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
381
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $132万 | 0.04% |
2,596
+201
| +8% | +$9.33万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
382
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $131万 | 0.04% |
12,165
+2,957
| +32% | +$30.9万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
383
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$33億
| $129万 | 0.04% |
30,458
-1,549
| -5% | -$6.17万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
384
Consolidated Edison
ED
$415億
| $128万 | 0.03% |
14,027
-9
| -0.1% | -$804 |
2022 Q1
7四半期
|
|
385
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $128万 | 0.03% |
13,413
-334
| -2% | -$3.12万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
386
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $127万 | 0.03% |
43,517
-18,248
| -30% | -$55.5万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
387
Realty Income
O
$531億
| $126万 | 0.03% |
22,021
+2,657
| +14% | +$13.9万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
388
Alibaba
BABA
$2714億
| $126万 | 0.03% |
16,283
+10,240
| +169% | +$81.6万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
389
Vale
VALE
$556億
| $126万 | 0.03% |
79,551
-35,679
| -31% | -$51.1万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
390
Dominion Energy
D
$559億
| $126万 | 0.03% |
26,809
+9,724
| +57% | +$43.4万 |
2016 Q3
29四半期
|
|
391
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
$4.41億
| $126万 | 0.03% |
18,448
-578
| -3% | -$4.03万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
392
TFI International
TFII
$93.7億
| $125万 | 0.03% |
9,220
+1,087
| +13% | +$12.9万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
393
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $124万 | 0.03% |
10,220
-2,377
| -19% | -$28.7万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
394
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $124万 | 0.03% |
9,653
-46
| -0.5% | -$5,215 |
2019 Q2
18四半期
|
|
395
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $124万 | 0.03% |
22,292
+2,482
| +13% | +$13.3万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
396
Autodesk
ADSK
$501億
| $123万 | 0.03% |
5,052
+206
| +4% | +$4.45万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
397
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $122万 | 0.03% |
10,874
+1,797
| +20% | +$16.6万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
398
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $121万 | 0.03% |
4,802
-914
| -16% | -$20.6万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
399
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $120万 | 0.03% |
25,479
-165
| -0.6% | -$7,521 |
2021 Q1
11四半期
|
|
400
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $120万 | 0.03% |
+12,740
| 新規 | +$110万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。