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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $106万 | 0.03% |
3,887
-148
| -4% | -$3.77万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
427
HDFC Bank
HDB
$1225億
| $106万 | 0.03% |
31,576
+2,092
| +7% | +$6.31万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
428
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $106万 | 0.03% |
22,507
-1,050
| -4% | -$4.67万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
429
Lennox International
LII
$124億
| $106万 | 0.03% |
2,358
-20
| -0.8% | -$7,977 |
2021 Q2
10四半期
|
|
430
Arista Networks
ANET
$2232億
| $105万 | 0.03% |
17,780
+776
| +5% | +$4.08万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
431
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $104万 | 0.03% |
25,948
+14,680
| +130% | +$52.7万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
432
Valero Energy
VLO
$1280億
| $104万 | 0.03% |
7,979
+47
| +0.6% | +$5,980 |
2021 Q3
9四半期
|
|
433
Monster Beverage
MNST
$896億
| $103万 | 0.03% |
35,928
-864
| -2% | -$2.31万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
434
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $103万 | 0.03% |
9,382
+6,810
| +265% | +$75.1万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
435
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $103万 | 0.03% |
3,326
-18
| -0.5% | -$5,045 |
2021 Q2
10四半期
|
|
436
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $103万 | 0.03% |
4,320
+980
| +29% | +$23.2万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
437
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $102万 | 0.03% |
2,681
-39
| -1% | -$1.34万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
438
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $102万 | 0.03% |
17,928
+1,042
| +6% | +$5.73万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
439
PPG Industries
PPG
$239億
| $101万 | 0.03% |
6,768
-52
| -0.8% | -$7,037 |
2021 Q2
10四半期
|
|
440
Celsius Holdings
CELH
$71.3億
| $100万 | 0.03% |
18,342
-24,231
| -57% | -$129万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
441
Crown Castle
CCI
$350億
| $100万 | 0.03% |
8,677
-1,527
| -15% | -$15.6万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
442
Airbnb
ABNB
$1024億
| $100万 | 0.03% |
7,322
+134
| +2% | +$1.73万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
443
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$35.6億
| $100万 | 0.03% |
20,596
-1,228
| -6% | -$5.9万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
444
Xcel Energy
XEL
$477億
| $99.3万 | 0.03% |
16,040
+9,222
| +135% | +$55.3万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
445
Ford
F
$496億
| $99.2万 | 0.03% |
81,415
-18,040
| -18% | -$20.1万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
446
PPL Corp
PPL
$265億
| $98.6万 | 0.03% |
36,395
-900
| -2% | -$2.28万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
447
Entergy
ETR
$502億
| $98.1万 | 0.03% |
19,398
-856
| -4% | -$4.18万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
448
Cboe Global Markets
CBOE
$329億
| $97.8万 | 0.03% |
5,478
+4,163
| +317% | +$71.3万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
449
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $97.7万 | 0.03% |
5,076
-59
| -1% | -$1.11万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
450
Welltower
WELL
$1692億
| $97万 | 0.03% |
10,761
+407
| +4% | +$3.53万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。