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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
3.887
-148
| -4% | -US$ 37,7 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
427
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
31.576
+2.092
| +7% | +US$ 63,1 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
428
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
22.507
-1.050
| -4% | -US$ 46,7 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
429
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,03% |
2.358
-20
| -0,8% | -US$ 7,98 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
430
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 1,05 mi | 0,03% |
17.780
+776
| +5% | +US$ 40,8 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
431
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 1,04 mi | 0,03% |
25.948
+14.680
| +130% | +US$ 527 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
432
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,04 mi | 0,03% |
7.979
+47
| +0,6% | +US$ 5,98 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
433
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
35.928
-864
| -2% | -US$ 23,1 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
434
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
9.382
+6.810
| +265% | +US$ 751 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
435
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
3.326
-18
| -0,5% | -US$ 5,04 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
436
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
4.320
+980
| +29% | +US$ 232 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
437
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
2.681
-39
| -1% | -US$ 13,4 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
438
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
17.928
+1.042
| +6% | +US$ 57,3 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
439
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
6.768
-52
| -0,8% | -US$ 7,04 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
440
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,13 bi
| US$ 1 mi | 0,03% |
18.342
-24.231
| -57% | -US$ 1,29 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
441
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 999 mil | 0,03% |
8.677
-1.527
| -15% | -US$ 156 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
442
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 997 mil | 0,03% |
7.322
+134
| +2% | +US$ 17,3 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
443
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 995 mil | 0,03% |
20.596
-1.228
| -6% | -US$ 59 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
444
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 993 mil | 0,03% |
16.040
+9.222
| +135% | +US$ 553 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
445
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 992 mil | 0,03% |
81.415
-18.040
| -18% | -US$ 201 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
446
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 986 mil | 0,03% |
36.395
-900
| -2% | -US$ 22,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
447
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 981 mil | 0,03% |
19.398
-856
| -4% | -US$ 41,8 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
448
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 978 mil | 0,03% |
5.478
+4.163
| +317% | +US$ 713 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
449
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 977 mil | 0,03% |
5.076
-59
| -1% | -US$ 11,1 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
450
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 970 mil | 0,03% |
10.761
+407
| +4% | +US$ 35,3 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.