Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 965 mil | 0,03% |
13.004
-235
| -2% | -US$ 17 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
452
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 961 mil | 0,03% |
792
+167
| +27% | +US$ 181 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
453
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 959 mil | 0,03% |
12.396
-5.584
| -31% | -US$ 416 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
454
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 946 mil | 0,03% |
1.851
+78
| +4% | +US$ 33,7 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
455
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 945 mil | 0,03% |
22.279
+5.222
| +31% | +US$ 214 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
456
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 945 mil | 0,03% |
7.930
-289
| -4% | -US$ 34,2 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
457
National Grid
NGG
US$ 81,7 bi
| US$ 941 mil | 0,03% |
14.692
+2.067
| +16% | +US$ 123 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
458
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 938 mil | 0,03% |
54.650
+1.469
| +3% | +US$ 26,2 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
459
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 928 mil | 0,03% |
11.244
+764
| +7% | +US$ 61,6 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
460
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 925 mil | 0,03% |
36.336
-200
| -0,5% | -US$ 5,05 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
461
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,59 bi
| US$ 915 mil | 0,03% |
26.695
+141
| +0,5% | +US$ 4,62 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
462
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$ 781 mi
| US$ 914 mil | 0,03% |
24.898
+2.373
| +11% | +US$ 84,1 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
463
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 910 mil | 0,02% |
11.371
-9
| -0,1% | -US$ 685 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
464
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 910 mil | 0,02% |
19.908
-365
| -2% | -US$ 16,2 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
465
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 909 mil | 0,02% |
9.851
-21.345
| -68% | -US$ 1,79 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
466
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 908 mil | 0,02% |
25.765
-1.488
| -5% | -US$ 49,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
467
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 903 mil | 0,02% |
9.372
-335
| -3% | -US$ 31 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
468
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 899 mil | 0,02% |
3.255
+96
| +3% | +US$ 22,9 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
469
Q3 All-Season Active Rotation ETF
QVOY
US$ 57,6 mi
| US$ 894 mil | 0,02% |
32.546
+114
| +0,4% | +US$ 3,11 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
470
RBC Bearings
RBC
US$ 15,8 bi
| US$ 893 mil | 0,02% |
3.134
+3
| +0,1% | +US$ 736 |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
471
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 889 mil | 0,02% |
12.944
-2.182
| -14% | -US$ 133 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
472
WD-40
WDFC
US$ 2,69 bi
| US$ 889 mil | 0,02% |
3.718
-63
| -2% | -US$ 14,1 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
473
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 888 mil | 0,02% |
24.724
-3.832
| -13% | -US$ 119 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
474
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 885 mil | 0,02% |
6.364
+2.587
| +68% | +US$ 308 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
475
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 884 mil | 0,02% |
46.705
+18.065
| +63% | +US$ 313 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.