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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 1,19 mi | 0,03% |
+14.067
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
402
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 1,19 mi | 0,03% |
4.872
-1.006
| -17% | -US$ 248 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
403
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
2.064
+234
| +13% | +US$ 110 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
404
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
8.193
-1.294
| -14% | -US$ 158 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
405
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
2.531
+64
| +3% | +US$ 26,6 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
406
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
102.339
+12.849
| +14% | +US$ 139 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
407
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
21.207
-260
| -1% | -US$ 13,3 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
408
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,03% |
+22.312
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
409
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
15.112
+3.255
| +27% | +US$ 226 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
410
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$ 254 mi
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
57.209
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
411
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 1,14 mi | 0,03% |
441
-117
| -21% | -US$ 303 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
412
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
16.185
+1.379
| +9% | +US$ 86,5 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
413
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
2.072
-1.012
| -33% | -US$ 521 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
414
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 1,13 mi | 0,03% |
4.994
-330
| -6% | -US$ 66,9 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
415
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
2.890
-139
| -5% | -US$ 56,7 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
416
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
7.367
+101
| +1% | +US$ 12,4 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
417
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,11 mi | 0,03% |
17.126
+2.984
| +21% | +US$ 184 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
418
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
29.802
+1.643
| +6% | +US$ 51,6 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
419
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
6.109
-661
| -10% | -US$ 108 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
420
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
8.242
+362
| +5% | +US$ 43,3 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
421
Ryanair
RYAAY
US$ 27,2 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
20.533
+933
| +5% | +US$ 41 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
422
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,03% |
6.706
+550
| +9% | +US$ 82,1 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
423
America Movil
AMX
US$ 68,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
57.802
-3.802
| -6% | -US$ 66,8 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
424
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
13.698
-125
| -0,9% | -US$ 9,33 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
425
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
16.830
+225
| +1% | +US$ 14,2 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.