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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$119萬 | 0.03% |
+14,067
| 新 | +US$109萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
402
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$119萬 | 0.03% |
4,872
-1,006
| -17% | -US$24.8萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
403
United Rentals
URI
US$641億
| US$118萬 | 0.03% |
2,064
+234
| +13% | +US$11萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
404
Target
TGT
US$701億
| US$117萬 | 0.03% |
8,193
-1,294
| -14% | -US$15.8萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
405
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$117萬 | 0.03% |
2,531
+64
| +3% | +US$2.66萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
406
已下市
Warner Bros
WBD
| US$116萬 | 0.03% |
102,339
+12,849
| +14% | +US$13.9萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
407
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$116萬 | 0.03% |
21,207
-260
| -1% | -US$1.33萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
408
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$116萬 | 0.03% |
+22,312
| 新 | +US$110萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
409
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$115萬 | 0.03% |
15,112
+3,255
| +27% | +US$22.6萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
410
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$2.54億
| US$115萬 | 0.03% |
57,209
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
411
AutoZone
AZO
US$505億
| US$114萬 | 0.03% |
441
-117
| -21% | -US$30.3萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
412
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$113萬 | 0.03% |
16,185
+1,379
| +9% | +US$8.65萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
413
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$113萬 | 0.03% |
2,072
-1,012
| -33% | -US$52.1萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
414
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$113萬 | 0.03% |
4,994
-330
| -6% | -US$6.69萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
415
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$112萬 | 0.03% |
2,890
-139
| -5% | -US$5.67萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
416
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$112萬 | 0.03% |
7,367
+101
| +1% | +US$1.24萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
417
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$111萬 | 0.03% |
17,126
+2,984
| +21% | +US$18.4萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
418
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$110萬 | 0.03% |
29,802
+1,643
| +6% | +US$5.16萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
419
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$110萬 | 0.03% |
6,109
-661
| -10% | -US$10.8萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
420
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$110萬 | 0.03% |
8,242
+362
| +5% | +US$4.33萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
421
Ryanair
RYAAY
US$272億
| US$110萬 | 0.03% |
20,533
+933
| +5% | +US$4.1萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
422
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$108萬 | 0.03% |
6,706
+550
| +9% | +US$8.21萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
423
America Movil
AMX
US$684億
| US$107萬 | 0.03% |
57,802
-3,802
| -6% | -US$6.68萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
424
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$107萬 | 0.03% |
13,698
-125
| -0.9% | -US$9,327 |
2022 Q1
7個季度
|
|
425
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$107萬 | 0.03% |
16,830
+225
| +1% | +US$1.42萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。