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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$106萬 | 0.03% |
3,887
-148
| -4% | -US$3.77萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
427
HDFC Bank
HDB
US$1225億
| US$106萬 | 0.03% |
31,576
+2,092
| +7% | +US$6.31萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
428
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$106萬 | 0.03% |
22,507
-1,050
| -4% | -US$4.67萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
429
Lennox International
LII
US$124億
| US$106萬 | 0.03% |
2,358
-20
| -0.8% | -US$7,977 |
2021 Q2
10個季度
|
|
430
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$105萬 | 0.03% |
17,780
+776
| +5% | +US$4.08萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
431
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$104萬 | 0.03% |
25,948
+14,680
| +130% | +US$52.7萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
432
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$104萬 | 0.03% |
7,979
+47
| +0.6% | +US$5,980 |
2021 Q3
9個季度
|
|
433
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$103萬 | 0.03% |
35,928
-864
| -2% | -US$2.31萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
434
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$103萬 | 0.03% |
9,382
+6,810
| +265% | +US$75.1萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
435
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$103萬 | 0.03% |
3,326
-18
| -0.5% | -US$5,045 |
2021 Q2
10個季度
|
|
436
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$103萬 | 0.03% |
4,320
+980
| +29% | +US$23.2萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
437
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$102萬 | 0.03% |
2,681
-39
| -1% | -US$1.34萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
438
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$102萬 | 0.03% |
17,928
+1,042
| +6% | +US$5.73萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
439
PPG Industries
PPG
US$239億
| US$101萬 | 0.03% |
6,768
-52
| -0.8% | -US$7,037 |
2021 Q2
10個季度
|
|
440
Celsius Holdings
CELH
US$71.3億
| US$100萬 | 0.03% |
18,342
-24,231
| -57% | -US$129萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
441
Crown Castle
CCI
US$350億
| US$100萬 | 0.03% |
8,677
-1,527
| -15% | -US$15.6萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
442
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$100萬 | 0.03% |
7,322
+134
| +2% | +US$1.73萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
443
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$100萬 | 0.03% |
20,596
-1,228
| -6% | -US$5.9萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
444
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$99.3萬 | 0.03% |
16,040
+9,222
| +135% | +US$55.3萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
445
Ford
F
US$496億
| US$99.2萬 | 0.03% |
81,415
-18,040
| -18% | -US$20.1萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
446
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$98.6萬 | 0.03% |
36,395
-900
| -2% | -US$2.28萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
447
Entergy
ETR
US$502億
| US$98.1萬 | 0.03% |
19,398
-856
| -4% | -US$4.18萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
448
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$97.8萬 | 0.03% |
5,478
+4,163
| +317% | +US$71.3萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
449
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$97.7萬 | 0.03% |
5,076
-59
| -1% | -US$1.11萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
450
Welltower
WELL
US$1692億
| US$97萬 | 0.03% |
10,761
+407
| +4% | +US$3.53萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。