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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PayPal
PYPL
US$485億
| US$88.4萬 | 0.02% |
14,394
-956
| -6% | -US$5.48萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
477
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.13億
| US$88.4萬 | 0.02% |
39,420
+489
| +1% | +US$1.06萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
478
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$88.3萬 | 0.02% |
3,735
+747
| +25% | +US$15.7萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
479
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$87.9萬 | 0.02% |
17,134
+2,343
| +16% | +US$11.8萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
480
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$87.5萬 | 0.02% |
7,680
-2,455
| -24% | -US$25.8萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
481
Nucor
NUE
US$581億
| US$87.3萬 | 0.02% |
5,015
+214
| +4% | +US$3.39萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
482
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$87.2萬 | 0.02% |
3,577
+113
| +3% | +US$2.47萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
483
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$86.9萬 | 0.02% |
8,377
+28
| +0.3% | +US$2,686 |
2021 Q2
10個季度
|
|
484
Brookfield
BN
US$817億
| US$86.5萬 | 0.02% |
+32,304
| 新 | +US$73.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
485
Teradyne
TER
US$508億
| US$86.4萬 | 0.02% |
7,961
-344
| -4% | -US$3.26萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
486
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$86.3萬 | 0.02% |
5,279
-726
| -12% | -US$11.1萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
487
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.06億
| US$86.2萬 | 0.02% |
36,525
+3,660
| +11% | +US$8.37萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
488
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| US$86萬 | 0.02% |
9,609
-48
| -0.5% | -US$3,991 |
2022 Q4
4個季度
|
|
489
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$84.9萬 | 0.02% |
5,955
+340
| +6% | +US$4.11萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
490
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$84.5萬 | 0.02% |
2,700
+107
| +4% | +US$3.24萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
491
Trade Desk
TTD
US$57.8億
| US$84.5萬 | 0.02% |
11,744
-319
| -3% | -US$2.34萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
492
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$84.2萬 | 0.02% |
1,016
-10
| -1% | -US$7,700 |
2022 Q3
5個季度
|
|
493
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$84.1萬 | 0.02% |
11,330
-196
| -2% | -US$1.6萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
494
DexCom
DXCM
US$325億
| US$83.9萬 | 0.02% |
6,758
-8,507
| -56% | -US$86.9萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
495
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$83.4萬 | 0.02% |
10,705
+1,608
| +18% | +US$10.3萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
496
Pinnacle West Capital
PNW
US$125億
| US$83.4萬 | 0.02% |
11,603
-1,850
| -14% | -US$13.6萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
497
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$83.3萬 | 0.02% |
8,527
+295
| +4% | +US$2.65萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
498
Diageo
DEO
US$529億
| US$83.1萬 | 0.02% |
5,703
+3,641
| +177% | +US$53.8萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
499
Evertec
EVTC
US$18.6億
| US$82.9萬 | 0.02% |
20,258
-124
| -0.6% | -US$4,558 |
2021 Q4
8個季度
|
|
500
Republic Services
RSG
US$709億
| US$82.6萬 | 0.02% |
5,006
+20
| +0.4% | +US$3,103 |
2021 Q2
10個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。