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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Copart
CPRT
US$255億
| US$82.3萬 | 0.02% |
16,801
+1,480
| +10% | +US$6.99萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
502
Tractor Supply
TSCO
US$171億
| US$82.1萬 | 0.02% |
19,100
-350
| -2% | -US$1.43萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
503
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$43.4億
| US$81.9萬 | 0.02% |
+15,868
| 新 | +US$78.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
504
Constellation Energy
CEG
US$933億
| US$81.6萬 | 0.02% |
6,985
+856
| +14% | +US$10萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
505
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$81.1萬 | 0.02% |
22,912
-4,843
| -17% | -US$16.5萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
506
PG&E
PCG
US$394億
| US$80.8萬 | 0.02% |
44,798
+157
| +0.4% | +US$2,651 |
2021 Q4
8個季度
|
|
507
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449億
| US$80.7萬 | 0.02% |
2,141
-4
| -0.2% | -US$1,398 |
2021 Q3
9個季度
|
|
508
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.15億
| US$80萬 | 0.02% |
22,308
-879
| -4% | -US$2.84萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
509
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$437億
| US$79.9萬 | 0.02% |
14,852
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
510
Dolby
DLB
US$57.2億
| US$79.9萬 | 0.02% |
9,275
-35
| -0.4% | -US$2,951 |
2021 Q1
11個季度
|
|
511
已下市
Ansys
ANSS
| US$79.9萬 | 0.02% |
2,201
-14
| -0.6% | -US$4,146 |
2019 Q1
19個季度
|
|
512
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$79.8萬 | 0.02% |
3,550
+166
| +5% | +US$3.89萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
513
Oneok
OKE
US$583億
| US$79.7萬 | 0.02% |
11,345
+422
| +4% | +US$2.83萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
514
Cheniere Energy
LNG
US$592億
| US$79.1萬 | 0.02% |
4,632
+318
| +7% | +US$5.46萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
515
Molina Healthcare
MOH
US$110億
| US$78.9萬 | 0.02% |
2,183
+619
| +40% | +US$21.8萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
516
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3億
| US$78.7萬 | 0.02% |
4,145
-10,040
| -71% | -US$176萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
517
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$78.5萬 | 0.02% |
13,545
-29,229
| -68% | -US$160萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
518
Landstar System
LSTR
US$57.1億
| US$78.1萬 | 0.02% |
4,034
-323
| -7% | -US$5.72萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
519
Zebra Technologies
ZBRA
US$178億
| US$77.6萬 | 0.02% |
2,840
-104
| -4% | -US$2.37萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
520
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.6億
| US$77.4萬 | 0.02% |
4,609
-651
| -12% | -US$10.1萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
521
Gentex
GNTX
US$44億
| US$77.1萬 | 0.02% |
23,620
-191
| -0.8% | -US$5,900 |
2021 Q3
9個季度
|
|
522
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.8億
| US$77.1萬 | 0.02% |
3,497
-9,093
| -72% | -US$183萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
523
Capital One
COF
US$1226億
| US$76.7萬 | 0.02% |
5,849
+176
| +3% | +US$1.9萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
524
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.04億
| US$76.6萬 | 0.02% |
24,107
+1,987
| +9% | +US$5.83萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
525
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
US$4721萬
| US$76.6萬 | 0.02% |
22,866
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。