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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 823 k | 0.02% |
16,801
+1,480
| +10% | +USD 69.9 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
502
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 821 k | 0.02% |
19,100
-350
| -2% | -USD 14.3 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
503
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 819 k | 0.02% |
+15,868
| Nuevas | +USD 786 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
504
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 816 k | 0.02% |
6,985
+856
| +14% | +USD 100 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
505
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 811 k | 0.02% |
22,912
-4,843
| -17% | -USD 165 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
506
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 808 k | 0.02% |
44,798
+157
| +0.4% | +USD 2.65 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
507
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 807 k | 0.02% |
2,141
-4
| -0.2% | -USD 1.4 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
508
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 807 M
| USD 800 k | 0.02% |
22,308
-879
| -4% | -USD 28.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
509
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 799 k | 0.02% |
14,852
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
510
Dolby
DLB
USD 5615 M
| USD 799 k | 0.02% |
9,275
-35
| -0.4% | -USD 2.95 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
511
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 799 k | 0.02% |
2,201
-14
| -0.6% | -USD 4.15 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
512
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 798 k | 0.02% |
3,550
+166
| +5% | +USD 38.9 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
513
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 797 k | 0.02% |
11,345
+422
| +4% | +USD 28.3 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
514
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 791 k | 0.02% |
4,632
+318
| +7% | +USD 54.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
515
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 789 k | 0.02% |
2,183
+619
| +40% | +USD 218 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
516
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
| USD 787 k | 0.02% |
4,145
-10,040
| -71% | -USD 1.76 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
517
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 785 k | 0.02% |
13,545
-29,229
| -68% | -USD 1.6 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
518
Landstar System
LSTR
USD 5825 M
| USD 781 k | 0.02% |
4,034
-323
| -7% | -USD 57.2 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
519
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 776 k | 0.02% |
2,840
-104
| -4% | -USD 23.7 k |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
520
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 774 k | 0.02% |
4,609
-651
| -12% | -USD 101 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
521
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 771 k | 0.02% |
23,620
-191
| -0.8% | -USD 5.9 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
522
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 771 k | 0.02% |
3,497
-9,093
| -72% | -USD 1.83 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
523
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 767 k | 0.02% |
5,849
+176
| +3% | +USD 19 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
524
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 766 k | 0.02% |
24,107
+1,987
| +9% | +USD 58.3 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
525
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
USD 47.1 M
| USD 766 k | 0.02% |
22,866
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.