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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 884 k | 0.02% |
14,394
-956
| -6% | -USD 54.8 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
477
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
USD 513 M
| USD 884 k | 0.02% |
39,420
+489
| +1% | +USD 10.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
478
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 883 k | 0.02% |
3,735
+747
| +25% | +USD 157 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
479
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 879 k | 0.02% |
17,134
+2,343
| +16% | +USD 118 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
480
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 875 k | 0.02% |
7,680
-2,455
| -24% | -USD 258 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
481
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 873 k | 0.02% |
5,015
+214
| +4% | +USD 33.9 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
482
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 872 k | 0.02% |
3,577
+113
| +3% | +USD 24.7 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
483
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 869 k | 0.02% |
8,377
+28
| +0.3% | +USD 2.69 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
484
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 865 k | 0.02% |
+32,304
| Nuevas | +USD 733 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
485
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 864 k | 0.02% |
7,961
-344
| -4% | -USD 32.6 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
486
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 863 k | 0.02% |
5,279
-726
| -12% | -USD 111 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
487
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 506 M
| USD 862 k | 0.02% |
36,525
+3,660
| +11% | +USD 83.7 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
488
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 860 k | 0.02% |
9,609
-48
| -0.5% | -USD 3.99 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
489
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 849 k | 0.02% |
5,955
+340
| +6% | +USD 41.1 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
490
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 845 k | 0.02% |
2,700
+107
| +4% | +USD 32.4 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
491
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 845 k | 0.02% |
11,744
-319
| -3% | -USD 23.4 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
492
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 842 k | 0.02% |
1,016
-10
| -1% | -USD 7.7 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
493
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 841 k | 0.02% |
11,330
-196
| -2% | -USD 16 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
494
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 839 k | 0.02% |
6,758
-8,507
| -56% | -USD 869 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
495
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 834 k | 0.02% |
10,705
+1,608
| +18% | +USD 103 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
496
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 834 k | 0.02% |
11,603
-1,850
| -14% | -USD 136 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
497
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 833 k | 0.02% |
8,527
+295
| +4% | +USD 26.5 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
498
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 831 k | 0.02% |
5,703
+3,641
| +177% | +USD 538 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
499
Evertec
EVTC
USD 1864 M
| USD 829 k | 0.02% |
20,258
-124
| -0.6% | -USD 4.56 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
500
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 826 k | 0.02% |
5,006
+20
| +0.4% | +USD 3.1 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.