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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 765 k | 0.02% |
6,502
-16,994
| -72% | -USD 1.88 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
527
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 764 k | 0.02% |
13,246
-145
| -1% | -USD 7.61 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
528
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 762 k | 0.02% |
28,936
+3,591
| +14% | +USD 95.7 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
529
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 761 k | 0.02% |
5,498
+176
| +3% | +USD 21.9 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
530
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 758 k | 0.02% |
12,563
+928
| +8% | +USD 50.1 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
531
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 756 k | 0.02% |
32,356
+3,768
| +13% | +USD 85.1 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
532
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 752 k | 0.02% |
14,971
-52,481
| -78% | -USD 2.63 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
533
West Pharmaceutical
WST
USD 27 mil M
| USD 751 k | 0.02% |
2,133
-12
| -0.6% | -USD 4.25 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
534
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 747 k | 0.02% |
5,176
+168
| +3% | +USD 20.2 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
535
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 746 k | 0.02% |
3,682
+274
| +8% | +USD 54.4 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
536
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 739 k | 0.02% |
28,944
+10,836
| +60% | +USD 290 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
537
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 736 k | 0.02% |
32,425
+949
| +3% | +USD 20.7 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
538
Rambus
RMBS
USD 9463 M
| USD 735 k | 0.02% |
10,768
-7,910
| -42% | -USD 493 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
539
Thor Industries
THO
USD 3532 M
| USD 731 k | 0.02% |
6,181
-2,079
| -25% | -USD 208 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
540
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 725 k | 0.02% |
3,573
-83
| -2% | -USD 14.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
541
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 721 k | 0.02% |
11,713
+1,445
| +14% | +USD 80.1 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
542
Dream Finders Homes
DFH
USD 796 M
| USD 721 k | 0.02% |
20,296
+42
| +0.2% | +USD 1.04 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
543
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 721 k | 0.02% |
13,850
+751
| +6% | +USD 34.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
544
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 721 k | 0.02% |
9,646
-377
| -4% | -USD 27 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
545
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 721 k | 0.02% |
+38,331
| Nuevas | +USD 658 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
546
QuantumScape Corp
QS
USD 2483 M
| USD 719 k | 0.02% |
+103,449
| Nuevas | +USD 652 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
547
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 719 k | 0.02% |
+10,782
| Nuevas | +USD 730 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
548
Knife River
KNF
USD 2867 M
| USD 718 k | 0.02% |
10,842
-1,634
| -13% | -USD 93 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
549
Genmab
GMAB
USD 22.8 mil M
| USD 710 k | 0.02% |
22,305
-1,669
| -7% | -USD 52.4 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
550
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
| USD 707 k | 0.02% |
6,985
+539
| +8% | +USD 53.3 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.