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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 765.443 $ | 0,02 % |
6.502
-16.994
| -72 % | -1,88 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
527
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 763.518 $ | 0,02 % |
13.246
-145
| -1 % | -7.612 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
528
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 762.475 $ | 0,02 % |
28.936
+3.591
| +14 % | +95.673 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
529
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 760.821 $ | 0,02 % |
5.498
+176
| +3 % | +21.920 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
530
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 757.693 $ | 0,02 % |
12.563
+928
| +8 % | +50.118 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
531
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 756.483 $ | 0,02 % |
32.356
+3.768
| +13 % | +85.138 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
532
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 751.993 $ | 0,02 % |
14.971
-52.481
| -78 % | -2,63 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
533
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
| 751.074 $ | 0,02 % |
2.133
-12
| -0,6 % | -4.247 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
534
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 746.842 $ | 0,02 % |
5.176
+168
| +3 % | +20.234 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
535
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 746.236 $ | 0,02 % |
3.682
+274
| +8 % | +54.350 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
536
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 738.643 $ | 0,02 % |
28.944
+10.836
| +60 % | +290.270 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
537
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
| 735.885 $ | 0,02 % |
32.425
+949
| +3 % | +20.714 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
538
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
| 734.916 $ | 0,02 % |
10.768
-7.910
| -42 % | -492.742 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
539
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
| 730.953 $ | 0,02 % |
6.181
-2.079
| -25 % | -207.849 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
540
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
| 724.806 $ | 0,02 % |
3.573
-83
| -2 % | -14.591 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
541
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
| 721.169 $ | 0,02 % |
11.713
+1.445
| +14 % | +80.069 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
542
Dream Finders Homes
DFH
796 Mio. $
| 721.117 $ | 0,02 % |
20.296
+42
| +0,2 % | +1.045 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
543
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 720.873 $ | 0,02 % |
13.850
+751
| +6 % | +34.589 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
544
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 720.840 $ | 0,02 % |
9.646
-377
| -4 % | -26.965 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
545
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
| 720.620 $ | 0,02 % |
+38.331
| Neu | +657.595 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
546
QuantumScape Corp
QS
2,48 Mrd. $
| 718.971 $ | 0,02 % |
+103.449
| Neu | +651.615 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
547
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 718.728 $ | 0,02 % |
+10.782
| Neu | +729.658 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
548
Knife River
KNF
2,87 Mrd. $
| 717.524 $ | 0,02 % |
10.842
-1.634
| -13 % | -92.961 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
549
Genmab
GMAB
22,8 Mrd. $
| 710.191 $ | 0,02 % |
22.305
-1.669
| -7 % | -52.402 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
550
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
| 707.328 $ | 0,02 % |
6.985
+539
| +8 % | +53.334 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .