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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Borr Drilling
BORR
1,4 Mrd. $
| 640.519 $ | 0,02 % |
87.027
+9.896
| +13 % | +65.167 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
577
Cirrus Logic
CRUS
5,41 Mrd. $
| 637.735 $ | 0,02 % |
7.666
+2
| +0 % | +150 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
578
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
| 634.988 $ | 0,02 % |
18.578
-2.008
| -10 % | -68.487 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
579
National Beverage
FIZZ
3,27 Mrd. $
| 633.681 $ | 0,02 % |
12.745
+16
| +0,1 % | +765 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
580
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 633.216 $ | 0,02 % |
37.292
+15.683
| +73 % | +255.544 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
581
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
| 632.788 $ | 0,02 % |
12.275
+252
| +2 % | +11.639 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
582
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
| 632.408 $ | 0,02 % |
29.677
-3.981
| -12 % | -75.137 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
583
Perdoceo Education
PRDO
2,11 Mrd. $
| 631.756 $ | 0,02 % |
35.977
+435
| +1 % | +7.666 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
584
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
| 630.786 $ | 0,02 % |
+22.822
| Neu | +630.216 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
585
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 629.166 $ | 0,02 % |
3.591
+1.552
| +76 % | +254.734 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
586
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| 628.401 $ | 0,02 % |
5.002
+1.101
| +28 % | +124.720 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
587
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,29 Mrd. $
| 628.206 $ | 0,02 % |
18.734
-841
| -4 % | -22.615 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
588
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
| 627.635 $ | 0,02 % |
9.404
-168
| -2 % | -10.273 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
589
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 624.436 $ | 0,02 % |
4.509
+726
| +19 % | +99.578 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
590
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 621.600 $ | 0,02 % |
6.286
-1.052
| -14 % | -95.054 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
591
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 620.747 $ | 0,02 % |
26.038
+2.405
| +10 % | +55.380 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
592
State Street Global Allocation ETF
GAL
317 Mio. $
| 620.577 $ | 0,02 % |
14.975
-323
| -2 % | -12.639 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
593
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 620.351 $ | 0,02 % |
12.006
-2.323
| -16 % | -109.798 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
594
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
| 619.171 $ | 0,02 % |
12.239
+41
| +0,3 % | +1.964 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
595
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 616.702 $ | 0,02 % |
7.383
-1.130
| -13 % | -88.793 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
596
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 615.838 $ | 0,02 % |
7.089
-135
| -2 % | -11.596 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
597
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 615.344 $ | 0,02 % |
2.587
-47
| -2 % | -9.228 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
598
Nicht mehr gelistet
Leslie's
LESL
| 614.126 $ | 0,02 % |
4.444
+283
| +7 % | +31.134 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
599
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 614.115 $ | 0,02 % |
4.307
-185
| -4 % | -24.664 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
600
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 613.468 $ | 0,02 % |
23.141
-741
| -3 % | -18.846 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .