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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Borr Drilling
BORR
$14億
| $64.1万 | 0.02% |
87,027
+9,896
| +13% | +$6.52万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
577
Cirrus Logic
CRUS
$54.1億
| $63.8万 | 0.02% |
7,666
+2
| +0% | +$150 |
2023 Q3
1四半期
|
|
578
Baker Hughes
BKR
$553億
| $63.5万 | 0.02% |
18,578
-2,008
| -10% | -$6.85万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
579
National Beverage
FIZZ
$32.7億
| $63.4万 | 0.02% |
12,745
+16
| +0.1% | +$765 |
2021 Q1
11四半期
|
|
580
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $63.3万 | 0.02% |
37,292
+15,683
| +73% | +$25.6万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
581
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.1億
| $63.3万 | 0.02% |
12,275
+252
| +2% | +$1.16万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
582
Kimco Realty
KIM
$154億
| $63.2万 | 0.02% |
29,677
-3,981
| -12% | -$7.51万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
583
Perdoceo Education
PRDO
$21.1億
| $63.2万 | 0.02% |
35,977
+435
| +1% | +$7,666 |
2022 Q3
5四半期
|
|
584
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.6億
| $63.1万 | 0.02% |
+22,822
| 新規 | +$63万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
585
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $62.9万 | 0.02% |
3,591
+1,552
| +76% | +$25.5万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
586
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $62.8万 | 0.02% |
5,002
+1,101
| +28% | +$12.5万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
587
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$52.9億
| $62.8万 | 0.02% |
18,734
-841
| -4% | -$2.26万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
588
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$494億
| $62.8万 | 0.02% |
9,404
-168
| -2% | -$1.03万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
589
Genuine Parts
GPC
$185億
| $62.4万 | 0.02% |
4,509
+726
| +19% | +$10万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
590
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $62.2万 | 0.02% |
6,286
-1,052
| -14% | -$9.5万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
591
ICICI Bank
IBN
$1077億
| $62.1万 | 0.02% |
26,038
+2,405
| +10% | +$5.54万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
592
State Street Global Allocation ETF
GAL
$3.17億
| $62.1万 | 0.02% |
14,975
-323
| -2% | -$1.26万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
593
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $62万 | 0.02% |
12,006
-2,323
| -16% | -$11万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
594
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.4億
| $61.9万 | 0.02% |
12,239
+41
| +0.3% | +$1,964 |
2023 Q1
3四半期
|
|
595
ON Semiconductor
ON
$280億
| $61.7万 | 0.02% |
7,383
-1,130
| -13% | -$8.88万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
596
Targa Resources
TRGP
$632億
| $61.6万 | 0.02% |
7,089
-135
| -2% | -$1.16万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
597
Atlassian
TEAM
$526億
| $61.5万 | 0.02% |
2,587
-47
| -2% | -$9,228 |
2023 Q1
3四半期
|
|
598
上場廃止
Leslie's
LESL
| $61.4万 | 0.02% |
4,444
+283
| +7% | +$3.11万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
599
Clorox
CLX
$105億
| $61.4万 | 0.02% |
4,307
-185
| -4% | -$2.47万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
600
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $61.3万 | 0.02% |
23,141
-741
| -3% | -$1.88万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。