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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Borr Drilling
BORR
US$ 1,4 bi
| US$ 641 mil | 0,02% |
87.027
+9.896
| +13% | +US$ 65,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
577
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,41 bi
| US$ 638 mil | 0,02% |
7.666
+2
| +0% | +US$ 150 |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
578
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 635 mil | 0,02% |
18.578
-2.008
| -10% | -US$ 68,5 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
579
National Beverage
FIZZ
US$ 3,27 bi
| US$ 634 mil | 0,02% |
12.745
+16
| +0,1% | +US$ 765 |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
580
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 633 mil | 0,02% |
37.292
+15.683
| +73% | +US$ 256 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
581
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 633 mil | 0,02% |
12.275
+252
| +2% | +US$ 11,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
582
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| US$ 632 mil | 0,02% |
29.677
-3.981
| -12% | -US$ 75,1 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
583
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,11 bi
| US$ 632 mil | 0,02% |
35.977
+435
| +1% | +US$ 7,67 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
584
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
| US$ 631 mil | 0,02% |
+22.822
| Nova | +US$ 630 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
585
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 629 mil | 0,02% |
3.591
+1.552
| +76% | +US$ 255 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
586
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 628 mil | 0,02% |
5.002
+1.101
| +28% | +US$ 125 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
587
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,29 bi
| US$ 628 mil | 0,02% |
18.734
-841
| -4% | -US$ 22,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
588
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,4 bi
| US$ 628 mil | 0,02% |
9.404
-168
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
589
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 624 mil | 0,02% |
4.509
+726
| +19% | +US$ 100 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
590
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 622 mil | 0,02% |
6.286
-1.052
| -14% | -US$ 95,1 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
591
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 621 mil | 0,02% |
26.038
+2.405
| +10% | +US$ 55,4 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
592
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$ 317 mi
| US$ 621 mil | 0,02% |
14.975
-323
| -2% | -US$ 12,6 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
593
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 620 mil | 0,02% |
12.006
-2.323
| -16% | -US$ 110 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
594
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,14 bi
| US$ 619 mil | 0,02% |
12.239
+41
| +0,3% | +US$ 1,96 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
595
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 617 mil | 0,02% |
7.383
-1.130
| -13% | -US$ 88,8 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
596
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 616 mil | 0,02% |
7.089
-135
| -2% | -US$ 11,6 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
597
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 615 mil | 0,02% |
2.587
-47
| -2% | -US$ 9,23 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
598
Deslistada
Leslie's
LESL
| US$ 614 mil | 0,02% |
4.444
+283
| +7% | +US$ 31,1 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
599
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 614 mil | 0,02% |
4.307
-185
| -4% | -US$ 24,7 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
600
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 613 mil | 0,02% |
23.141
-741
| -3% | -US$ 18,8 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.