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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 705 mil | 0,02% |
1.118
+100
| +10% | +US$ 52,2 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
552
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 703 mil | 0,02% |
14.715
+845
| +6% | +US$ 39,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
553
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 699 mil | 0,02% |
9.132
-370
| -4% | -US$ 26,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
554
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 699 mil | 0,02% |
4.990
+827
| +20% | +US$ 108 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
555
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 697 mil | 0,02% |
7.219
-509
| -7% | -US$ 46,3 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
556
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 697 mil | 0,02% |
7.971
+431
| +6% | +US$ 34,9 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
557
Jakks Pacific
JAKK
US$ 327 mi
| US$ 690 mil | 0,02% |
19.418
+205
| +1% | +US$ 5,3 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
558
Deslistada
GMS Inc
GMS
| US$ 689 mil | 0,02% |
8.362
+22
| +0,3% | +US$ 1,47 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
559
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 686 mil | 0,02% |
4.110
+347
| +9% | +US$ 46,1 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
560
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 686 mil | 0,02% |
+4.686
| Nova | +US$ 568 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
561
Alkermes
ALKS
US$ 6,92 bi
| US$ 684 mil | 0,02% |
24.669
+11.609
| +89% | +US$ 302 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
562
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 682 mil | 0,02% |
6.768
+2.887
| +74% | +US$ 286 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
563
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 679 mil | 0,02% |
7.698
-211
| -3% | -US$ 17 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
564
Construction Partners
ROAD
US$ 4,69 bi
| US$ 677 mil | 0,02% |
15.564
-460
| -3% | -US$ 18,9 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
565
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 674 mil | 0,02% |
+27.068
| Nova | +US$ 671 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
566
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 41,7 bi
| US$ 667 mil | 0,02% |
3.700
-128
| -3% | -US$ 23,2 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
567
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 664 mil | 0,02% |
10.728
-358
| -3% | -US$ 20,2 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
568
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 661 mil | 0,02% |
2.907
+65
| +2% | +US$ 13,8 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
569
Deslistada
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
| US$ 660 mil | 0,02% |
+29.961
| Nova | +US$ 659 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
570
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| US$ 655 mil | 0,02% |
6.828
-225
| -3% | -US$ 19,3 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
571
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 655 mil | 0,02% |
2.708
+74
| +3% | +US$ 17,6 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
572
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 654 mil | 0,02% |
51.423
+1.598
| +3% | +US$ 17,5 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
573
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 647 mil | 0,02% |
3.709
-185
| -5% | -US$ 30,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
574
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 645 mil | 0,02% |
3.252
-145
| -4% | -US$ 26,1 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
575
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 641 mil | 0,02% |
32.372
+10.161
| +46% | +US$ 179 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.