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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 765 mil | 0,02% |
6.502
-16.994
| -72% | -US$ 1,88 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
527
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 764 mil | 0,02% |
13.246
-145
| -1% | -US$ 7,61 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
528
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 762 mil | 0,02% |
28.936
+3.591
| +14% | +US$ 95,7 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
529
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 761 mil | 0,02% |
5.498
+176
| +3% | +US$ 21,9 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
530
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 758 mil | 0,02% |
12.563
+928
| +8% | +US$ 50,1 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
531
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 756 mil | 0,02% |
32.356
+3.768
| +13% | +US$ 85,1 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
532
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 752 mil | 0,02% |
14.971
-52.481
| -78% | -US$ 2,63 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
533
West Pharmaceutical
WST
US$ 27 bi
| US$ 751 mil | 0,02% |
2.133
-12
| -0,6% | -US$ 4,25 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
534
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 747 mil | 0,02% |
5.176
+168
| +3% | +US$ 20,2 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
535
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 746 mil | 0,02% |
3.682
+274
| +8% | +US$ 54,4 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
536
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 739 mil | 0,02% |
28.944
+10.836
| +60% | +US$ 290 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
537
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 736 mil | 0,02% |
32.425
+949
| +3% | +US$ 20,7 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
538
Rambus
RMBS
US$ 9,46 bi
| US$ 735 mil | 0,02% |
10.768
-7.910
| -42% | -US$ 493 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
539
Thor Industries
THO
US$ 3,53 bi
| US$ 731 mil | 0,02% |
6.181
-2.079
| -25% | -US$ 208 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
540
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 725 mil | 0,02% |
3.573
-83
| -2% | -US$ 14,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
541
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 721 mil | 0,02% |
11.713
+1.445
| +14% | +US$ 80,1 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
542
Dream Finders Homes
DFH
US$ 796 mi
| US$ 721 mil | 0,02% |
20.296
+42
| +0,2% | +US$ 1,04 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
543
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 721 mil | 0,02% |
13.850
+751
| +6% | +US$ 34,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
544
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 721 mil | 0,02% |
9.646
-377
| -4% | -US$ 27 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
545
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 721 mil | 0,02% |
+38.331
| Nova | +US$ 658 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
546
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,48 bi
| US$ 719 mil | 0,02% |
+103.449
| Nova | +US$ 652 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
547
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
| US$ 719 mil | 0,02% |
+10.782
| Nova | +US$ 730 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
548
Knife River
KNF
US$ 2,87 bi
| US$ 718 mil | 0,02% |
10.842
-1.634
| -13% | -US$ 93 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
549
Genmab
GMAB
US$ 22,8 bi
| US$ 710 mil | 0,02% |
22.305
-1.669
| -7% | -US$ 52,4 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
550
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,28 bi
| US$ 707 mil | 0,02% |
6.985
+539
| +8% | +US$ 53,3 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.