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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$76.5萬 | 0.02% |
6,502
-16,994
| -72% | -US$188萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
527
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$76.4萬 | 0.02% |
13,246
-145
| -1% | -US$7,612 |
2021 Q3
9個季度
|
|
528
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$76.2萬 | 0.02% |
28,936
+3,591
| +14% | +US$9.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
529
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$76.1萬 | 0.02% |
5,498
+176
| +3% | +US$2.19萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
530
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$75.8萬 | 0.02% |
12,563
+928
| +8% | +US$5.01萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
531
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$75.6萬 | 0.02% |
32,356
+3,768
| +13% | +US$8.51萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
532
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$75.2萬 | 0.02% |
14,971
-52,481
| -78% | -US$263萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
533
West Pharmaceutical
WST
US$270億
| US$75.1萬 | 0.02% |
2,133
-12
| -0.6% | -US$4,247 |
2021 Q3
9個季度
|
|
534
Lennar Class A
LEN
US$183億
| US$74.7萬 | 0.02% |
5,176
+168
| +3% | +US$2.02萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
535
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$74.6萬 | 0.02% |
3,682
+274
| +8% | +US$5.44萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
536
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$73.9萬 | 0.02% |
28,944
+10,836
| +60% | +US$29萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
537
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$73.6萬 | 0.02% |
32,425
+949
| +3% | +US$2.07萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
538
Rambus
RMBS
US$94.6億
| US$73.5萬 | 0.02% |
10,768
-7,910
| -42% | -US$49.3萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
539
Thor Industries
THO
US$35.3億
| US$73.1萬 | 0.02% |
6,181
-2,079
| -25% | -US$20.8萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
540
Eagle Materials
EXP
US$52.2億
| US$72.5萬 | 0.02% |
3,573
-83
| -2% | -US$1.46萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
541
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$72.1萬 | 0.02% |
11,713
+1,445
| +14% | +US$8.01萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
542
Dream Finders Homes
DFH
US$7.96億
| US$72.1萬 | 0.02% |
20,296
+42
| +0.2% | +US$1,045 |
2023 Q1
3個季度
|
|
543
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$72.1萬 | 0.02% |
13,850
+751
| +6% | +US$3.46萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
544
Sempra
SRE
US$545億
| US$72.1萬 | 0.02% |
9,646
-377
| -4% | -US$2.7萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
545
VF Corp
VFC
US$66.2億
| US$72.1萬 | 0.02% |
+38,331
| 新 | +US$65.8萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
546
QuantumScape Corp
QS
US$24.8億
| US$71.9萬 | 0.02% |
+103,449
| 新 | +US$65.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
547
BJs Wholesale Club
BJ
US$130億
| US$71.9萬 | 0.02% |
+10,782
| 新 | +US$73萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
548
Knife River
KNF
US$28.7億
| US$71.8萬 | 0.02% |
10,842
-1,634
| -13% | -US$9.3萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
549
Genmab
GMAB
US$228億
| US$71萬 | 0.02% |
22,305
-1,669
| -7% | -US$5.24萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
550
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8億
| US$70.7萬 | 0.02% |
6,985
+539
| +8% | +US$5.33萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。