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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$70.5萬 | 0.02% |
1,118
+100
| +10% | +US$5.22萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
552
LKQ Corp
LKQ
US$56.2億
| US$70.3萬 | 0.02% |
14,715
+845
| +6% | +US$3.94萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
553
Dell
DELL
US$2872億
| US$69.9萬 | 0.02% |
9,132
-370
| -4% | -US$2.62萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
554
Allstate
ALL
US$627億
| US$69.9萬 | 0.02% |
4,990
+827
| +20% | +US$10.8萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
555
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$69.7萬 | 0.02% |
7,219
-509
| -7% | -US$4.63萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
556
CoStar Group
CSGP
US$131億
| US$69.7萬 | 0.02% |
7,971
+431
| +6% | +US$3.49萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
557
Jakks Pacific
JAKK
US$3.27億
| US$69萬 | 0.02% |
19,418
+205
| +1% | +US$5,300 |
2022 Q4
4個季度
|
|
558
已下市
GMS Inc
GMS
| US$68.9萬 | 0.02% |
8,362
+22
| +0.3% | +US$1,473 |
2023 Q3
1季度
|
|
559
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$68.6萬 | 0.02% |
4,110
+347
| +9% | +US$4.61萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
560
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$68.6萬 | 0.02% |
+4,686
| 新 | +US$56.8萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
561
Alkermes
ALKS
US$69.2億
| US$68.4萬 | 0.02% |
24,669
+11,609
| +89% | +US$30.2萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
562
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$68.2萬 | 0.02% |
6,768
+2,887
| +74% | +US$28.6萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
563
NetApp
NTAP
US$400億
| US$67.9萬 | 0.02% |
7,698
-211
| -3% | -US$1.7萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
564
Construction Partners
ROAD
US$46.9億
| US$67.7萬 | 0.02% |
15,564
-460
| -3% | -US$1.89萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
565
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$67.4萬 | 0.02% |
+27,068
| 新 | +US$67.1萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
566
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$417億
| US$66.7萬 | 0.02% |
3,700
-128
| -3% | -US$2.32萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
567
已下市
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$66.4萬 | 0.02% |
10,728
-358
| -3% | -US$2.02萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
568
CDW
CDW
US$188億
| US$66.1萬 | 0.02% |
2,907
+65
| +2% | +US$1.38萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
569
已下市
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
| US$66萬 | 0.02% |
+29,961
| 新 | +US$65.9萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
570
Toro Company
TTC
US$95.2億
| US$65.5萬 | 0.02% |
6,828
-225
| -3% | -US$1.93萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
571
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$65.5萬 | 0.02% |
2,708
+74
| +3% | +US$1.76萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
572
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$65.4萬 | 0.02% |
51,423
+1,598
| +3% | +US$1.75萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
573
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$64.7萬 | 0.02% |
3,709
-185
| -5% | -US$3.04萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
574
Ecolab
ECL
US$810億
| US$64.5萬 | 0.02% |
3,252
-145
| -4% | -US$2.61萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
575
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$64.1萬 | 0.02% |
32,372
+10,161
| +46% | +US$17.9萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。