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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$70.5만 | 0.02% |
1,118
+100
| +10% | +US$5.22만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
552
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$70.3만 | 0.02% |
14,715
+845
| +6% | +US$3.94만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
553
Dell
DELL
US$2872억
| US$69.9만 | 0.02% |
9,132
-370
| -4% | -US$2.62만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
554
Allstate
ALL
US$627억
| US$69.9만 | 0.02% |
4,990
+827
| +20% | +US$10.8만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
555
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$69.7만 | 0.02% |
7,219
-509
| -7% | -US$4.63만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
556
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$69.7만 | 0.02% |
7,971
+431
| +6% | +US$3.49만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
557
Jakks Pacific
JAKK
US$3.27억
| US$69만 | 0.02% |
19,418
+205
| +1% | +US$5.3천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
558
상장폐지됨
GMS Inc
GMS
| US$68.9만 | 0.02% |
8,362
+22
| +0.3% | +US$1.47천 |
2023 Q3
1분기
|
|
559
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$68.6만 | 0.02% |
4,110
+347
| +9% | +US$4.61만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
560
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$68.6만 | 0.02% |
+4,686
| 신규 | +US$56.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
561
Alkermes
ALKS
US$69.2억
| US$68.4만 | 0.02% |
24,669
+11,609
| +89% | +US$30.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
562
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$68.2만 | 0.02% |
6,768
+2,887
| +74% | +US$28.6만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
563
NetApp
NTAP
US$400억
| US$67.9만 | 0.02% |
7,698
-211
| -3% | -US$1.7만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
564
Construction Partners
ROAD
US$46.9억
| US$67.7만 | 0.02% |
15,564
-460
| -3% | -US$1.89만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
565
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$67.4만 | 0.02% |
+27,068
| 신규 | +US$67.1만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
566
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$417억
| US$66.7만 | 0.02% |
3,700
-128
| -3% | -US$2.32만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
567
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$66.4만 | 0.02% |
10,728
-358
| -3% | -US$2.02만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
568
CDW
CDW
US$188억
| US$66.1만 | 0.02% |
2,907
+65
| +2% | +US$1.38만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
569
상장폐지됨
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
| US$66만 | 0.02% |
+29,961
| 신규 | +US$65.9만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
570
Toro Company
TTC
US$95.2억
| US$65.5만 | 0.02% |
6,828
-225
| -3% | -US$1.93만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
571
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$65.5만 | 0.02% |
2,708
+74
| +3% | +US$1.76만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
572
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$65.4만 | 0.02% |
51,423
+1,598
| +3% | +US$1.75만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
573
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$64.7만 | 0.02% |
3,709
-185
| -5% | -US$3.04만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
574
Ecolab
ECL
US$810억
| US$64.5만 | 0.02% |
3,252
-145
| -4% | -US$2.61만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
575
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$64.1만 | 0.02% |
32,372
+10,161
| +46% | +US$17.9만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.