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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Borr Drilling
BORR
US$14억
| US$64.1만 | 0.02% |
87,027
+9,896
| +13% | +US$6.52만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
577
Cirrus Logic
CRUS
US$54.1억
| US$63.8만 | 0.02% |
7,666
+2
| +0% | +US$150 |
2023 Q3
1분기
|
|
578
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$63.5만 | 0.02% |
18,578
-2,008
| -10% | -US$6.85만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
579
National Beverage
FIZZ
US$32.7억
| US$63.4만 | 0.02% |
12,745
+16
| +0.1% | +US$765 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
580
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$63.3만 | 0.02% |
37,292
+15,683
| +73% | +US$25.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
581
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$63.3만 | 0.02% |
12,275
+252
| +2% | +US$1.16만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
582
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$63.2만 | 0.02% |
29,677
-3,981
| -12% | -US$7.51만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
583
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1억
| US$63.2만 | 0.02% |
35,977
+435
| +1% | +US$7.67천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
584
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.6억
| US$63.1만 | 0.02% |
+22,822
| 신규 | +US$63만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
585
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$62.9만 | 0.02% |
3,591
+1,552
| +76% | +US$25.5만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
586
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$62.8만 | 0.02% |
5,002
+1,101
| +28% | +US$12.5만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
587
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| US$62.8만 | 0.02% |
18,734
-841
| -4% | -US$2.26만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
588
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$62.8만 | 0.02% |
9,404
-168
| -2% | -US$1.03만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
589
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$62.4만 | 0.02% |
4,509
+726
| +19% | +US$10만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
590
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$62.2만 | 0.02% |
6,286
-1,052
| -14% | -US$9.5만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
591
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$62.1만 | 0.02% |
26,038
+2,405
| +10% | +US$5.54만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
592
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$3.17억
| US$62.1만 | 0.02% |
14,975
-323
| -2% | -US$1.26만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
593
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$62만 | 0.02% |
12,006
-2,323
| -16% | -US$11만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
594
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$61.9만 | 0.02% |
12,239
+41
| +0.3% | +US$1.96천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
595
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$61.7만 | 0.02% |
7,383
-1,130
| -13% | -US$8.88만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
596
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$61.6만 | 0.02% |
7,089
-135
| -2% | -US$1.16만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
597
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$61.5만 | 0.02% |
2,587
-47
| -2% | -US$9.23천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
598
상장폐지됨
Leslie's
LESL
| US$61.4만 | 0.02% |
4,444
+283
| +7% | +US$3.11만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
599
Clorox
CLX
US$105억
| US$61.4만 | 0.02% |
4,307
-185
| -4% | -US$2.47만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
600
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$61.3만 | 0.02% |
23,141
-741
| -3% | -US$1.88만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.