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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Borr Drilling
BORR
USD 1401 M
| USD 641 k | 0.02% |
87,027
+9,896
| +13% | +USD 65.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
577
Cirrus Logic
CRUS
USD 5406 M
| USD 638 k | 0.02% |
7,666
+2
| +0% | +USD 150 |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
578
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 635 k | 0.02% |
18,578
-2,008
| -10% | -USD 68.5 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
579
National Beverage
FIZZ
USD 3273 M
| USD 634 k | 0.02% |
12,745
+16
| +0.1% | +USD 765 |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
580
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 633 k | 0.02% |
37,292
+15,683
| +73% | +USD 256 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
581
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 633 k | 0.02% |
12,275
+252
| +2% | +USD 11.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
582
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 632 k | 0.02% |
29,677
-3,981
| -12% | -USD 75.1 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
583
Perdoceo Education
PRDO
USD 2111 M
| USD 632 k | 0.02% |
35,977
+435
| +1% | +USD 7.67 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
584
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| USD 631 k | 0.02% |
+22,822
| Nuevas | +USD 630 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
585
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 629 k | 0.02% |
3,591
+1,552
| +76% | +USD 255 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
586
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 628 k | 0.02% |
5,002
+1,101
| +28% | +USD 125 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
587
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5295 M
| USD 628 k | 0.02% |
18,734
-841
| -4% | -USD 22.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
588
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.4 mil M
| USD 628 k | 0.02% |
9,404
-168
| -2% | -USD 10.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
589
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 624 k | 0.02% |
4,509
+726
| +19% | +USD 100 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
590
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 622 k | 0.02% |
6,286
-1,052
| -14% | -USD 95.1 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
591
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 621 k | 0.02% |
26,038
+2,405
| +10% | +USD 55.4 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
592
State Street Global Allocation ETF
GAL
USD 317 M
| USD 621 k | 0.02% |
14,975
-323
| -2% | -USD 12.6 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
593
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 620 k | 0.02% |
12,006
-2,323
| -16% | -USD 110 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
594
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7136 M
| USD 619 k | 0.02% |
12,239
+41
| +0.3% | +USD 1.96 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
595
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 617 k | 0.02% |
7,383
-1,130
| -13% | -USD 88.8 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
596
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 616 k | 0.02% |
7,089
-135
| -2% | -USD 11.6 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
597
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 615 k | 0.02% |
2,587
-47
| -2% | -USD 9.23 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
598
Dejó de cotizar
Leslie's
LESL
| USD 614 k | 0.02% |
4,444
+283
| +7% | +USD 31.1 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
599
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 614 k | 0.02% |
4,307
-185
| -4% | -USD 24.7 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
600
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 613 k | 0.02% |
23,141
-741
| -3% | -USD 18.8 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.